Finance

Comptabilité, états financiers, immobilisations, budgets et devises étrangères dans BizCortex. Ces pages expliquent chaque écran de l’application Finance, du plan comptable à la clôture annuelle.

Dans cette rubrique · 89 pages

• La Finance en un coup d’œil

  Ce que contient l’application Finance, comment elle est organisée et qui peut utiliser quelle partie.

• Plan comptable

  Consultez, recherchez, ajoutez, modifiez et archivez les comptes généraux de votre entreprise.

• Grand livre du compte

  Toutes les écritures d’un compte sur une période, avec le solde d’ouverture, le solde progressif et le solde de clôture.

• Écritures

  Le journal de toutes les écritures comptabilisées et la vue détaillée d’une écriture.

• Écritures en brouillon et éditeur d’écritures

  Préparez des écritures en brouillon, vérifiez les et comptabilisez les dans le grand livre, une par une ou en masse.

• Règles de comptabilisation et inaltérabilité

  Les contrôles que chaque écriture doit passer et la raison pour laquelle les écritures comptabilisées ne peuvent jamais être modifiées.

• Contrepasser une écriture

  Corrigez une écriture comptabilisée en comptabilisant une contrepassation (Storno) dont le débit et le crédit sont inversés.

• Modèles d’écriture

  Enregistrez les écritures fréquentes comme modèles et comptabilisez les de nouveau en quelques clics.

• Écritures récurrentes

  Faites créer automatiquement à leur échéance les écritures qui se répètent régulièrement, comme le loyer.

• Régularisations

  Répartissez une charge ou un produit de manière égale sur plusieurs mois, avec une reprise mensuelle automatique.

• Centres de coûts et objets de coûts

  Mettez en place des axes d’analyse pour étudier les écritures par service, projet ou produit.

• Exercices

  Créez les exercices avec leurs périodes mensuelles et consultez leur statut.

• Verrouillage des périodes

  Verrouillez les mois terminés afin que plus personne ne puisse y comptabiliser.

• Clôture annuelle

  Soldez les comptes de résultat, reportez les soldes et verrouillez l’exercice grâce à un assistant guidé.

• Soldes d’ouverture

  Saisissez les soldes d’ouverture de vos comptes de bilan lorsque vous démarrez avec BizCortex.

• Écritures intragroupe

  Saisissez une opération entre deux de vos entreprises ; elle est reproduite automatiquement en miroir dans les deux comptabilités.

• Rapports : vue d’ensemble, filtres et exports

  Ouvrez les états financiers, filtrez les, comparez des périodes, explorez le détail et exportez les en PDF, Excel ou CSV.

• Formats d’export des rapports

  Ce que vous obtenez lorsque vous exportez un rapport en PDF, Excel ou CSV.

• Bilan

  L’actif, les capitaux propres et le passif à une date de clôture, selon la structure du § 266 HGB.

• Compte de résultat

  Les produits, les charges et le résultat d’une période, selon la méthode par nature des charges.

• BWA (analyse de gestion)

  Un compte de résultat à court terme dans le style du formulaire DATEV 01, pour le mois et en cumul annuel.

• Balance générale (SuSa)

  Valeurs d’ouverture, mouvements de la période et cumulés, et solde de chaque compte, avec des sous totaux par classe.

• Balance générale

  Solde d’ouverture, débit, crédit et solde de clôture par compte pour une période.

• Tableau des flux de trésorerie

  Les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles, d’investissement et de financement, ainsi que les mouvements des comptes de caisse et de banque.

• Compte de résultat de caisse (EÜR)

  Les produits moins les charges selon la comptabilité de trésorerie, répartis sur les lignes de l’Anlage EÜR allemande.

• Grand livre

  Des extraits de compte avec solde progressif pour un compte, plusieurs comptes ou une plage de comptes.

• Journal (Primanota)

  Toutes les écritures d’une période dans l’ordre des numéros d’écriture, avec chaque ligne.

• Balance âgée clients

  Les factures clients ouvertes par nombre de jours de retard, par client et par document.

• Balance âgée fournisseurs

  Les factures fournisseurs ouvertes par nombre de jours de retard, par fournisseur et par document.

• Analyse par centre de coûts

  Les comptes de résultat par centre de coûts ou par objet de coûts, sous forme de matrice.

• Aperçu de l’E Bilanz

  Vérifiez le bilan et le compte de résultat électroniques destinés à l’administration fiscale allemande avant de les transmettre.

• La Banque en un coup d’œil

  Ce que contient le domaine Banque : comptes bancaires, import de relevés, rapprochement, règles, SEPA, livre de caisse et connexions bancaires.

• Comptes bancaires

  Créez et gérez les comptes bancaires de votre entreprise et consultez le solde total.

• La page du compte bancaire

  Consultez les lignes ouvertes d’un compte bancaire, modifiez le, récupérez les opérations, appliquez les règles et ouvrez le rapprochement.

• Importer un relevé bancaire

  Téléversez ou collez un fichier de relevé ; le format est détecté, les doublons sont ignorés et les règles s’exécutent automatiquement.

• Formats de relevé pris en charge

  Le détail de chaque format d’import : CSV avec colonnes automatiques, CSV avec profil, MT940, CAMT.052, CAMT.053, CAMT.054 et OFX.

• Profils d’import CSV

  Enregistrez la structure des colonnes des fichiers CSV de votre banque afin que chaque import CSV soit lu correctement.

• Rapprocher les opérations bancaires

  Rapprochez chaque ligne bancaire d’une facture client, d’une facture fournisseur, d’une écriture ou d’un compte, à l’aide de suggestions notées.

• Ventiler une ligne bancaire et l’imputer sur un compte

  Répartissez une ligne bancaire sur plusieurs factures, factures fournisseurs ou comptes, ou comptabilisez la directement sur un compte de contrepartie avec TVA.

• Annuler un rapprochement

  Contrepassez les comptabilisations directes et supprimez les liens d’une ligne bancaire rapprochée.

• Règles d’affectation

  Les règles catégorisent les lignes bancaires récurrentes et peuvent les comptabiliser automatiquement sur un compte de contrepartie.

• Mandats de prélèvement SEPA

  Enregistrez les mandats signés par vos clients afin de pouvoir encaisser des paiements par prélèvement.

• Créer des virements SEPA (pain.001)

  Payez des factures fournisseurs et d’autres bénéficiaires dans un seul fichier bancaire.

• Créer des prélèvements SEPA (pain.008)

  Encaissez les factures clients par prélèvement à l’aide de vos mandats.

• Fichiers de paiement : télécharger ou envoyer à la banque

  Téléchargez le XML SEPA ou envoyez le directement à la banque avec un TAN FinTS.

• Livre de caisse : les caisses

  Configurez des caisses pour les recettes et dépenses en espèces, tenues conformément aux règles allemandes GoBD.

• Écritures de caisse, contrepassations et clôture journalière

  Enregistrez les recettes et dépenses en espèces, corrigez les par contrepassation et clôturez chaque journée.

• Vue d’ensemble des connexions bancaires

  Connectez votre banque via FinTS ou PSD2 pour que les transactions soient récupérées automatiquement.

• Connecter une banque via FinTS

  Configurez FinTS avec le code banque, le serveur, l’identifiant et le PIN, puis récupérez les comptes et les transactions.

• Boîtes de dialogue TAN et PIN

  Comment BizCortex demande un TAN, un photoTAN, un code clignotant chipTAN, une confirmation dans l’application ou une vérification du bénéficiaire.

• Connecter une banque via PSD2

  Accordez un accès en lecture aux comptes, soldes et transactions via GoCardless Bank Account Data.

• Lier les comptes et récupérer chaque jour

  Liez les comptes bancaires signalés par la banque aux comptes BizCortex et récupérez chaque jour les nouvelles transactions.

• La fiscalité en un coup d’œil

  Le domaine Taxes : codes de taxe, déclarations de TVA, état récapitulatif UE, OSS, prorogation du délai, périodes, contrôles de numéros de TVA et paramètres.

• Codes de taxe

  Consultez et gérez les codes TVA avec leur taux, leur catégorie, leurs cases de déclaration, leur clé DATEV et leur pays OSS.

• Déclaration de TVA allemande (UStVA)

  Calculez la UStVA mensuelle ou trimestrielle à partir de vos écritures, téléchargez la et transmettez la à ELSTER.

• Comment la UStVA est calculée

  Quelles écritures sont prises en compte, ce qui distingue les régimes des débits et des encaissements, et comment la case 83 est obtenue.

• La déclaration de TVA dans les autres pays

  La déclaration nationale de TVA pour les entreprises hors d’Allemagne, avec ses cases, ses points de vérification et ses fichiers d’export.

• État récapitulatif UE (ZM)

  Liste trimestrielle des livraisons et prestations exonérées à destination de clients professionnels d’autres pays de l’UE.

• Déclaration OSS

  Déclaration du guichet unique (One Stop Shop) des ventes à des consommateurs d’autres pays de l’UE, par pays et par taux.

• Prorogation du délai et acompte spécial

  Calculez l’acompte spécial lié à la prorogation permanente du délai de déclaration allemande et comptabilisez le.

• Paramètres fiscaux

  Prorogation du délai, acompte spécial, réglage VIES par défaut et inscription au régime OSS.

• Périodes de TVA

  Clôturez une période de TVA pour verrouiller les comptes et comptabilisez éventuellement la compensation de TVA.

• Contrôler un numéro de TVA

  Vérifiez le format et la clé de contrôle d’un numéro de TVA et interrogez si besoin le service européen VIES.

• Confirmation qualifiée du numéro de TVA (BZSt)

  Obtenez auprès de l’Office fédéral central des impôts allemand une confirmation qualifiée d’un numéro de TVA d’un autre pays de l’UE, archivée comme preuve.

• Export, import et connexion DATEV

  Transmettez les écritures et les pièces justificatives à votre conseiller fiscal sous forme de fichiers DATEV ou directement via la connexion DATEV, et importez des lots d’écritures DATEV.

• ELSTER : envoyer les déclarations fiscales allemandes

  Créez les déclarations fiscales allemandes sous forme de brouillons, contrôlez les avec ERiC et envoyez les à l’administration fiscale via ELSTER.

• Exports et imports pour les administrations et les auditeurs

  Créez les fichiers légaux d’audit et de TVA de votre pays et importez des données comptables provenant d’autres logiciels.

• Déclarations et connexions

  Une liste unique de tout ce que BizCortex envoie aux administrations fiscales, aux réseaux, aux banques et à votre conseiller fiscal, avec statut, accusé de réception et historique, ainsi que les paramètres de connexion.

• VERI*FACTU (Espagne)

  Le registre infalsifiable des enregistrements de facturation espagnols, sa chaîne de hachage et la transmission à l’AEAT.

• Registre des immobilisations

  La liste de toutes les immobilisations avec leur coût, les amortissements cumulés et la valeur comptable.

• Créer et modifier une immobilisation

  Saisissez une immobilisation avec son coût, sa durée d’utilisation, sa méthode et ses comptes.

• Immobiliser à partir d’une facture fournisseur

  Transformez une ligne d’une facture fournisseur approuvée en immobilisation, avec reclassement automatique.

• Page de détail d’une immobilisation

  Aperçu, plan d’amortissement, cessions et historique d’une immobilisation.

• Méthodes d’amortissement

  Les cinq méthodes d’amortissement et les règles allemandes sur lesquelles elles reposent.

• Catégories d’immobilisations

  Comptes par défaut, durée d’utilisation et méthode par classe d’immobilisations, y compris à partir de la table AfA officielle.

• Calcul des amortissements

  Comptabiliser au grand livre l’amortissement mensuel de toutes les immobilisations.

• Enregistrer une cession d’immobilisation

  Enregistrer la vente ou la mise au rebut de tout ou partie d’une immobilisation, avec comptabilisation automatique.

• Tableau des immobilisations (Anlagenspiegel)

  L’évolution des immobilisations sur une année : coûts, acquisitions, cessions, amortissements et valeurs comptables.

• Budgets

  Créer des budgets annuels avec des valeurs prévisionnelles par compte, centre de coûts et mois.

• Planifier dans la grille budgétaire

  Saisir des montants prévisionnels par compte et centre de coûts, pour l’année ou pour chaque mois.

• Copier un budget depuis le réalisé

  Créer un nouveau budget à partir des chiffres réalisés d’une année antérieure, avec une majoration.

• Budget et réalisé

  Comparer les valeurs prévisionnelles aux chiffres réels du grand livre par compte, sur n’importe quelle plage de mois.

• Budget par enveloppes

  Donner une mission à chaque euro disponible et voir ce qu’il reste dans chaque enveloppe, mois après mois.

• Prévisions

  Une projection linéaire des prochains mois, fondée sur le réalisé des douze derniers mois.

• Devises et taux de change

  Gérer les devises étrangères et leurs taux de change, manuellement ou à partir de la Banque centrale européenne.

• Convertisseur de devises

  Convertir un montant entre deux devises avec les taux enregistrés.

• Écarts de change réalisés

  Comptabiliser le gain ou la perte qui naît lorsqu’une créance ou une dette en devise étrangère est réglée à un taux différent.

• Réévaluation des devises en fin de période

  Réévaluer les postes ouverts et les comptes en devise étrangère au taux de clôture, avec contrepassation automatique.

• Provision pour congés

  Calculer la provision pour congés non pris destinée aux comptes annuels.