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La Finance en un coup d’œil

Ce que contient l’application Finance, comment elle est organisée et qui peut utiliser quelle partie.

Ouvrez le lanceur d’applications et choisissez Finance. La barre latérale de l’application Finance regroupe tout ce dont vous avez besoin pour la comptabilité en partie double : Écritures, Modèles et automatisation, Plan comptable, Centres de coûts et objets de coûts, Exercices, Intragroupe, Rapports, Devises, Immobilisations, Budgets et Provision pour congés. La banque, la fiscalité, DATEV et les déclarations se trouvent également dans l’application Finance et sont décrites sur leurs propres pages.

Chaque chiffre de la Finance provient du grand livre. Les factures de vente, les factures fournisseurs, les paiements, les amortissements, les régularisations et les écritures manuelles aboutissent tous à des écritures comptabilisées, et tous les rapports sont calculés à partir de ces écritures. Les écritures comptabilisées ne peuvent jamais être modifiées ni supprimées. Les corrections se font toujours par une contrepassation suivie d’une nouvelle écriture, comme l’exigent les règles allemandes GoBD.

La Finance en un coup d’œil
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable
  • Lecteur (lecture seule)

Étapes

  1. 1. Ouvrir l’application Finance

    Cliquez sur le lanceur d’applications et choisissez Finance. La barre latérale affiche les domaines pour lesquels vous disposez d’une autorisation.

  2. 2. Utiliser les tâches rapides

    Certaines entrées de la barre latérale proposent des tâches rapides, par exemple "Saisir une écriture" et "Saisir les soldes d’ouverture" sous Écritures, "Consulter la BWA" et "Consulter le bilan" sous Rapports, "Comptabiliser le calcul des amortissements" sous Immobilisations et "Créer un budget" sous Budgets.

  3. 3. Afficher les entrées avancées

    En Affichage simple, certaines entrées de la barre latérale sont masquées, car la plupart des petites entreprises n’en ont pas besoin : Écritures récurrentes, Régularisations, Centres de coûts et objets de coûts, Intragroupe, Devises, Réévaluation des devises, Catégories d’immobilisations, Budget par enveloppes, Prévisions, E Bilanz et Provision pour congés. Désactivez l’Affichage simple pour les voir.

Champs et options

Propriétaire et Administrateur

Accès complet à tous les domaines de la Finance, y compris le verrouillage des périodes et la clôture des exercices.

Comptable

Accès complet à la comptabilité, aux rapports, aux immobilisations, aux budgets et aux devises. Les comptables voient aussi les totaux de la provision pour congés par service.

Lecteur

Peut ouvrir et consulter tout le contenu de la Finance, mais ne peut rien créer, comptabiliser ni modifier.

Ventes et Achats

Peuvent consulter le plan comptable et les devises, dont ils ont besoin pour les lignes des factures clients et fournisseurs. Ils ne voient ni les écritures ni les rapports.

Responsable RH

Peut consulter les centres de coûts et ouvrir le rapport de provision pour congés.

Conseils

  • La Finance fait partie du module Finance. Si vous ne voyez pas l’application Finance dans le lanceur, demandez au propriétaire de l’entreprise de souscrire ce module.
  • Dans de nombreux rapports, vous pouvez cliquer sur un compte pour accéder à son grand livre de compte, puis de là à l’écriture concernée.

Voir aussi