Livre de caisse : les caisses
Configurez des caisses pour les recettes et dépenses en espèces, tenues conformément aux règles allemandes GoBD.
Le livre de caisse enregistre chaque mouvement d’espèces. Les écritures sont immuables et clôturées jour après jour. Ouvrez Banque, puis "Livre de caisse". La liste "Caisses" affiche chaque caisse avec son nom, sa devise, sa date d’ouverture, la "Dernière clôture journalière" et le "Solde de caisse".
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Comptable
- Toute personne disposant de l’autorisation d’écriture sur le livre de caisse (pour créer)
Étapes
1. Créer une caisse
Cliquez sur "Nouvelle caisse". Saisissez un nom (par exemple "Caisse principale"), choisissez éventuellement le "Compte de caisse", saisissez le "Solde d’ouverture" et la date "Ouverte le". Enregistrez.
2. Ouvrir une caisse
Cliquez sur une caisse pour voir ses écritures et ses clôtures journalières.
Champs et options
- Nom
Obligatoire, 100 caractères maximum, unique.
- Compte de caisse
Le compte du grand livre. Vide signifie 1000 Caisse (SKR03) ou 1600 (SKR04).
- Solde d’ouverture
Zéro ou plus. Un solde de caisse ne peut jamais être négatif.
- Ouverte le
Aucune écriture ne peut être datée d’avant ce jour.
Voir aussi
- Écritures de caisse, contrepassations et clôture journalière
Enregistrez les recettes et dépenses en espèces, corrigez les par contrepassation et clôturez chaque journée.