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Ventiler une ligne bancaire et l’imputer sur un compte

Répartissez une ligne bancaire sur plusieurs factures, factures fournisseurs ou comptes, ou comptabilisez la directement sur un compte de contrepartie avec TVA.

Il arrive qu’un paiement couvre plusieurs factures, ou qu’il contienne des frais. La boîte de dialogue "Ventiler" vous permet d’affecter une ligne bancaire à plusieurs parties. La boîte de dialogue "Imputer sur un compte" est la version abrégée pour une ligne qui relève d’un seul compte, comme des frais bancaires ou un loyer.

Ventiler une ligne bancaire et l’imputer sur un compte
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Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable
  • Toute personne disposant de l’autorisation d’écriture sur les transactions bancaires

Étapes

  1. 1. Ouvrir la boîte de dialogue

    Dans l’espace de rapprochement, sélectionnez une ligne et cliquez sur "Ventiler" ou "Imputer sur un compte".

  2. 2. Choisir le type de chaque partie

    Pour chaque partie, choisissez un "Type" : Compte pour une comptabilisation directe ; Facture pour un encaissement ; Facture fournisseur pour un décaissement.

  3. 3. Remplir la partie

    Pour Compte, choisissez le "Compte de contrepartie", éventuellement un "Code TVA" (ou "sans TVA") et un "Centre de coûts". Pour Facture ou Facture fournisseur, choisissez le document. Saisissez le montant.

  4. 4. Ajouter d’autres parties

    Cliquez sur "Ajouter une partie" pour chaque affectation supplémentaire. Le bas de la boîte de dialogue affiche "Montant de la ligne", "Affecté" et "Restant".

  5. 5. Comptabiliser

    Cliquez sur "Ventiler et comptabiliser" (ou "Comptabiliser" dans Imputer sur un compte). Ce n’est possible que si la somme des parties correspond exactement au montant de la ligne.

Champs et options

Code TVA

Lorsque vous choisissez un code TVA, le montant TTC est ventilé en montant HT et TVA selon le taux du code, et la TVA est portée sur le compte de taxe du code.

Centre de coûts

Centre de coûts facultatif pour la comptabilisation.

Bon à savoir

  • Les codes TVA en autoliquidation (§ 13b reverse charge et acquisition intracommunautaire) ne peuvent pas être utilisés ici. Comptabilisez ces cas au moyen d’une facture fournisseur.
  • Un code TVA sans compte de taxe ne peut pas être utilisé pour une partie avec TVA.
  • Un même document ne peut apparaître qu’une seule fois dans une ventilation.
  • Si la période comptable correspondant à la date de la ligne bancaire est verrouillée, la comptabilisation est refusée.

Voir aussi

  • Rapprocher les opérations bancaires

    Rapprochez chaque ligne bancaire d’une facture client, d’une facture fournisseur, d’une écriture ou d’un compte, à l’aide de suggestions notées.

  • Annuler un rapprochement

    Contrepassez les comptabilisations directes et supprimez les liens d’une ligne bancaire rapprochée.

  • Codes de taxe

    Consultez et gérez les codes TVA avec leur taux, leur catégorie, leurs cases de déclaration, leur clé DATEV et leur pays OSS.