Dokumentation för BizCortex

Dela upp en bankrad och bokföra på ett konto

Fördela en bankrad på flera fakturor, leverantörsfakturor eller konton, eller bokför den direkt på ett motkonto med moms.

Ibland täcker en betalning flera fakturor, eller så innehåller en betalning en avgift. Med dialogrutan "Dela upp" kan du fördela en bankrad på flera delar. Dialogrutan "Bokför på konto" är kortformen för en rad som hör till ett enda konto, till exempel bankavgifter eller hyra.

Dela upp en bankrad och bokföra på ett konto
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Alla med skrivbehörighet för banktransaktioner

Steg

  1. 1. Öppna dialogrutan

    Välj en rad i avstämningens arbetsyta och klicka på "Dela upp" eller "Bokför på konto".

  2. 2. Välj typ för varje del

    För varje del väljer du en "Typ": Konto för en direkt bokföring; Faktura för inkommande pengar; Leverantörsfaktura för utgående pengar.

  3. 3. Fyll i delen

    För Konto väljer du "Motkonto" och valfritt en "Skattekod" (eller "ingen skatt") och ett "Kostnadsställe". För Faktura eller Leverantörsfaktura väljer du dokumentet. Ange beloppet.

  4. 4. Lägg till fler delar

    Klicka på "Lägg till del" för varje ytterligare fördelning. Längst ned i dialogrutan visas "Radbelopp", "Fördelat" och "Återstår".

  5. 5. Bokför

    Klicka på "Dela upp och bokför" (eller "Bokför" i Bokför på konto). Det går bara när delarna summerar exakt till radens belopp.

Fält och alternativ

Skattekod

När du väljer en skattekod delas bruttobeloppet upp i netto och moms med kodens sats, och momsen bokförs på kodens skattekonto.

Kostnadsställe

Valfritt kostnadsställe för bokföringen.

Bra att veta

  • Skattekoder med egen redovisning av moms (omvänd skattskyldighet enligt § 13b och unionsinternt förvärv) kan inte användas här. Bokför sådana fall via en leverantörsfaktura.
  • En skattekod utan skattekonto kan inte användas för en del med moms.
  • Samma dokument får bara förekomma en gång i en uppdelning.
  • Om redovisningsperioden för bankradens datum är låst avvisas bokföringen.

Relaterat

  • Stämma av banktransaktioner

    Matcha varje bankrad mot en faktura, en leverantörsfaktura, en verifikation eller ett konto, med poängsatta förslag.

  • Ångra en avstämning

    Återför direkta bokföringar och ta bort kopplingar för en avstämd bankrad.

  • Skattekoder

    Visa och underhåll momskoderna med sats, kategori, deklarationsrutor, DATEV nyckel och OSS land.