Dokumentation för BizCortex

Kassaposter, återföringar och dagsavslut

Registrera kontanta intäkter och utgifter, rätta dem genom återföring och stäng varje dag.

Inne i en kassa ser du korten "Kassasaldo", "Senaste dagsavslut" och "Ingående balans", tabellen "Poster" och tabellen "Dagsavslut". Sidan påminner dig: "Kassaposter är oföränderliga. Rättelser endast genom återföring."

Varje post får nästa nummer utan luckor och bokförs direkt i huvudboken: kassakontot mot motkontot, med momsuppdelning enligt skattekoden.

Kassaposter, återföringar och dagsavslut
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Alla med skrivbehörighet för kassaboken under Bank (poster)
  • Alla med godkännandebehörighet för kassaboken under Bank (dagsavslut)

Steg

  1. 1. Registrera en post

    Klicka på "Ny kassapost". Ange datum, välj "Intäkt" eller "Utgift", ange "Belopp (brutto)", en beskrivning och "Motkonto". Välj valfritt en "Skattekod" och ange "Kvittonr". Spara.

  2. 2. Återför en post

    Välj "Återför" i radmenyn för en post. Ange en "Orsak" och bekräfta. En återföringspost med motsatt belopp skapas och den ursprungliga bokföringen återförs i huvudboken.

  3. 3. Stäng en dag

    Klicka på "Dagsavslut". Välj datum och ange valfritt "Räknade kontanter". Bekräfta. Avslutet sparar "Utgående balans", de räknade kontanterna, "Differens" och antalet poster den dagen.

Fält och alternativ

Belopp (brutto)

Större än noll. En intäkt ökar kassasaldot, en utgift minskar det.

Beskrivning

Obligatorisk, upp till 500 tecken.

Motkonto

Obligatoriskt. Det måste skilja sig från kassakontot.

Kvittonr

Valfritt, upp till 100 tecken. Används som bokföringsreferens; utan det är referensen kassapostens nummer.

Saldo

Det löpande kassasaldot efter varje post.

Bra att veta

  • Kassaposter kan aldrig ändras eller tas bort.
  • Poster måste registreras i datumordning. En post kan inte dateras före den senaste posten, i framtiden, före öppningsdatumet eller på eller före en stängd dag.
  • En utgift som skulle göra kassasaldot negativt avvisas.
  • En återföring kan inte själv återföras, en post kan bara återföras en gång och en återföring kan inte dateras före den ursprungliga posten.
  • Framtida dagar kan inte stängas, och varje dag kan bara stängas en gång. Efter avslutet går det inte att registrera poster på eller före den dagen.
  • En inaktiv kassa tar inte emot några nya poster.

Relaterat

  • Kassabok: kassor

    Sätt upp kassor för kontanta intäkter och utgifter, förda i enlighet med de tyska GoBD reglerna.

  • Skattekoder

    Visa och underhåll momskoderna med sats, kategori, deklarationsrutor, DATEV nyckel och OSS land.