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Kassenbuchungen, Stornos und Tagesabschluss

Erfassen Sie Bareinnahmen und Barausgaben, korrigieren Sie sie per Storno und schließen Sie jeden Tag ab.

In einer Kasse sehen Sie die Karten "Kassenbestand", "Letzter Tagesabschluss" und "Anfangsbestand", die Tabelle "Buchungen" und die Tabelle "Tagesabschlüsse". Die Seite weist Sie darauf hin: "Kassenbuchungen sind unveränderbar. Korrekturen nur per Storno."

Jede Buchung erhält lückenlos die nächste Nummer und wird sofort ins Hauptbuch gebucht: Kassenkonto gegen Gegenkonto, mit der Umsatzsteueraufteilung des Steuerschlüssels.

Kassenbuchungen, Stornos und Tagesabschluss
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Alle mit Schreibrecht für das Kassenbuch (Buchungen)
  • Alle mit Freigaberecht für das Kassenbuch (Tagesabschluss)

Schritte

  1. 1. Buchung erfassen

    Klicken Sie auf "Neue Kassenbuchung". Geben Sie das Datum ein, wählen Sie "Einnahme" oder "Ausgabe", geben Sie den "Betrag (brutto)", eine Beschreibung und das "Gegenkonto" ein. Wählen Sie optional einen "Steuerschlüssel" und geben Sie die "Beleg Nr." ein. Speichern Sie.

  2. 2. Buchung stornieren

    Wählen Sie im Zeilenmenü einer Buchung "Stornieren". Geben Sie einen "Grund" ein und bestätigen Sie. Es entsteht eine Stornobuchung mit dem umgekehrten Betrag, und die ursprüngliche Buchung wird im Hauptbuch storniert.

  3. 3. Tag abschließen

    Klicken Sie auf "Tagesabschluss". Wählen Sie das Datum und geben Sie optional den "Gezählten Bestand (Kassensturz)" ein. Bestätigen Sie. Der Abschluss speichert den "Endbestand", den gezählten Bestand, die "Differenz" und die Anzahl der Buchungen dieses Tages.

Felder und Optionen

Betrag (brutto)

Größer als null. Eine Einnahme erhöht den Kassenbestand, eine Ausgabe verringert ihn.

Beschreibung

Pflichtfeld, bis zu 500 Zeichen.

Gegenkonto

Pflichtfeld. Es muss sich vom Kassenkonto unterscheiden.

Beleg Nr.

Optional, bis zu 100 Zeichen. Dient als Buchungsreferenz; ohne sie ist die Referenz die Nummer der Kassenbuchung.

Saldo

Der laufende Kassenbestand nach jeder Buchung.

Gut zu wissen

  • Kassenbuchungen können nie geändert oder gelöscht werden.
  • Buchungen müssen in zeitlicher Reihenfolge erfasst werden. Eine Buchung kann nicht vor der letzten Buchung, in der Zukunft, vor dem Eröffnungsdatum oder an oder vor einem abgeschlossenen Tag datiert sein.
  • Eine Ausgabe, die den Kassenbestand negativ machen würde, wird abgelehnt.
  • Ein Storno kann nicht erneut storniert werden, eine Buchung kann nur einmal storniert werden, und ein Storno kann nicht vor der ursprünglichen Buchung datiert sein.
  • Künftige Tage können nicht abgeschlossen werden, und jeder Tag kann nur einmal abgeschlossen werden. Nach dem Abschluss sind keine Buchungen an oder vor diesem Tag mehr möglich.
  • Eine inaktive Kasse nimmt keine neuen Buchungen an.

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