Unterstützte Auszugsformate

Wer kann das nutzen

• Inhaber
• Administrator
• Buchhaltung

Schritte

1. 1. CSV mit automatischer Spaltenerkennung

   BizCortex prüft den Anfang der Datei und verwendet ein Semikolon als Trennzeichen, wenn die Datei mehr Semikolons als Kommas enthält, sonst ein Komma. Die erste Zeile muss eine Überschrift sein. Spalten werden an gängigen deutschen und englischen Namen erkannt, zum Beispiel Date, Datum, Buchungstag oder Buchungsdatum für das Buchungsdatum; Valuta oder Wertstellung für das Valutadatum; Amount oder Betrag für den Betrag; Description, Verwendungszweck oder Buchungstext für den Verwendungszweck; Name oder Auftraggeber/Empfänger für die Gegenseite; IBAN für die IBAN der Gegenseite; und EREF für die End to End Referenz. Zeilen ohne Datum werden übersprungen.

2. 2. CSV mit Importprofil

   Passt die automatische Erkennung nicht zu Ihrer Bank, legen Sie ein Importprofil an. Es legt Trennzeichen, Zeichensatz, Datumsformat, Dezimaltrennzeichen, zu überspringende Zeilen und die genaue Spaltenzuordnung fest. Siehe die Seite zu Importprofilen.

3. 3. MT940

   Das SWIFT Textformat MT940 (oft Dateien mit der Endung .sta oder .mt940). Jede Umsatzzeile (Feld :61:) wird zu einem Umsatz. Das Detailfeld :86: liefert Verwendungszweck, Name der Gegenseite und IBAN, sofern vorhanden. Hochgeladene MT940 Dateien werden mit der Windows Zeichenkodierung gelesen, die deutsche Banken verwenden.

4. 4. CAMT (XML)

   Die XML Formate nach ISO 20022. BizCortex liest CAMT.053 (Kontoauszüge), CAMT.052 (untertägige Kontoinformationen, die FinTS liefert) und CAMT.054 (Soll und Habenbenachrichtigungen), weil sie denselben Aufbau der Einträge haben. Jeder Eintrag wird zu einem Umsatz. Ein Sammelposten mit mehreren Transaktionsdetails wird in einen Umsatz je Detail aufgeteilt. Stornoeinträge werden mit umgekehrtem Vorzeichen erfasst. Verwendungszweck, Name und IBAN der Gegenseite, die End to End ID und die Mandats oder Bankreferenz werden übernommen.

5. 5. OFX

   Dateien im Format Open Financial Exchange (.ofx). Jeder STMTTRN Block wird zu einem Umsatz mit Buchungsdatum, Betrag, Memo oder Name als Verwendungszweck, der Referenz oder Schecknummer und der Transaktions ID der Bank.

Tipps

• Bietet Ihre Bank CAMT.053 an, bevorzugen Sie dieses Format. Es enthält die vollständigsten Daten (IBAN der Gegenseite, End to End ID, Mandatsreferenz), was den automatischen Abgleich verbessert.

Gut zu wissen

• Eine CAMT Datei ohne Element für Auszug, Bericht oder Benachrichtigung wird mit einem Fehler abgewiesen. Ein CAMT Eintrag ohne Buchungs oder Valutadatum wird abgewiesen.
• Eine MT940 Datei ohne jede :61: Zeile wird abgewiesen.
• QIF wird nicht unterstützt.

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