Kontoauszug importieren
Eine Auszugsdatei hochladen oder einfügen; das Format wird erkannt, Duplikate werden übersprungen und Regeln laufen automatisch.
Der Importassistent liest eine Auszugsdatei Ihrer Bank und fügt deren Umsätze einem Bankkonto hinzu. Er unterstützt CSV, MT940, CAMT (XML) und OFX. Das Format wird automatisch erkannt, und bereits importierte Umsätze werden übersprungen.
Der Assistent hat drei Schritte: Datei wählen, Format und Vorschau prüfen und das Ergebnis ansehen.
Wer kann das nutzen
- Inhaber
- Administrator
- Buchhaltung
- Alle mit Schreibrecht für Bankumsätze
Schritte
1. Assistenten starten
Klicken Sie in der Liste der Bankkonten oder auf der Seite eines Bankkontos auf "Kontoauszug importieren".
2. Datei wählen
Ziehen Sie eine Datei auf den Bereich "Datei hierher ziehen oder auswählen" oder klicken Sie darauf, um eine Datei auszuwählen. Akzeptierte Dateiendungen sind .csv, .txt, .sta, .mt940, .xml und .ofx. Sie können den Text des Kontoauszugs auch in das Feld "oder Inhalt einfügen" einfügen und auf "Weiter" klicken.
3. Format, Konto und Profil prüfen
Wählen Sie in Schritt zwei das "Bankkonto". Das Feld "Format" ist bereits ausgefüllt, und ein Hinweis darunter zeigt "Erkannt: ..." mit dem erkannten Format. Sie können es ändern. Für CSV Dateien können Sie ein "Importprofil (CSV)" wählen oder die "Automatische Spaltenerkennung" beibehalten.
4. Vorschau prüfen
Bei CSV zeigt eine Tabellenvorschau die ersten Zeilen in Spalten aufgeteilt. Bei den anderen Formaten wird der Anfang der Rohdatei angezeigt. Klicken Sie auf "Zurück", um eine andere Datei zu wählen.
5. Importieren
Klicken Sie auf "Importieren". Nach dem Import zeigen drei Karten, wie viele Umsätze "Importiert" wurden, wie viele durch Ihre Regeln "Automatisch zugeordnet" wurden und wie viele "Duplikate übersprungen" wurden.
Felder und Optionen
- Bankkonto
Das Konto, dem die Umsätze hinzugefügt werden. Pflichtfeld.
- Format
CSV, MT940, CAMT.053 (XML) oder OFX. Wird aus Inhalt und Name der Datei erkannt.
- Importprofil (CSV)
Nur für CSV. Eine gespeicherte Spaltenzuordnung für Ihre Bank. Ohne Profil errät BizCortex die Spalten.
Tipps
- Sie können überlappende Zeiträume bedenkenlos importieren. Jeder Umsatz erhält einen Fingerabdruck aus Konto, Datum, Betrag und Verwendungszweck (oder der End to End Referenz). Ein Umsatz mit demselben Fingerabdruck wird als Duplikat übersprungen.
- Zwei tatsächlich identische Zahlungen am selben Tag in derselben Datei bleiben beide erhalten, weil der Import zählt, wie oft ein Umsatz in der Datei vorkommt.
- Nach jedem Import erhöht oder verringert sich der Kontostand des Bankkontos um die Summe der neuen Umsätze, und alle aktiven Abgleichsregeln laufen über die neuen Umsätze.
Gut zu wissen
- QIF Dateien werden nicht unterstützt. Der Import akzeptiert nur CSV, MT940, CAMT und OFX.
- Jeder Import wird mit Format, Anzahl der Umsätze, Duplikaten und Gesamtbetrag im Audit Log festgehalten.
Verwandte Seiten
- Unterstützte Auszugsformate
Details zu jedem Importformat: CSV mit automatischer Spaltenerkennung, CSV mit Profil, MT940, CAMT.052, CAMT.053, CAMT.054 und OFX.
- CSV Importprofile
Das Spaltenlayout der CSV Dateien Ihrer Bank speichern, damit jeder CSV Import korrekt gelesen wird.
- Abgleichsregeln
Regeln kategorisieren wiederkehrende Bankumsätze und können sie automatisch auf ein Gegenkonto buchen.
- Bankumsätze abgleichen
Jeden Bankumsatz mithilfe bewerteter Vorschläge einer Ausgangsrechnung, einer Eingangsrechnung, einer Buchung oder einem Konto zuordnen.