Importar un extracto bancario
Suba o pegue un archivo de extracto; el formato se detecta, los duplicados se omiten y las reglas se ejecutan automáticamente.
El asistente de importación lee un archivo de extracto de su banco y añade sus líneas a una cuenta bancaria. Admite CSV, MT940, CAMT (XML) y OFX. El formato se detecta automáticamente y las líneas que ya se importaron se omiten.
El asistente tiene tres pasos: elegir el archivo, revisar el formato y la vista previa, y ver el resultado.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Cualquier persona con el permiso de escritura de movimientos bancarios
Pasos
1. Iniciar el asistente
Haga clic en «Importar extracto bancario» en la lista de cuentas bancarias o en la página de una cuenta bancaria.
2. Elegir el archivo
Arrastre un archivo a la zona «Suelta un archivo aquí o selecciona uno» o haga clic en ella para seleccionar un archivo. Se aceptan las extensiones .csv, .txt, .sta, .mt940, .xml y .ofx. También puede pegar el texto del extracto en el cuadro «o pega el contenido» y hacer clic en «Siguiente».
3. Revisar formato, cuenta y perfil
En el segundo paso, elija la «Cuenta bancaria». El campo «Formato» se rellena por usted y una indicación debajo muestra «Detectado: ...» con el formato detectado. Puede cambiarlo. Para los archivos CSV puede elegir un «Perfil de importación (CSV)» o mantener la «Detección automática de columnas».
4. Revisar la vista previa
Para CSV, una vista previa en tabla muestra las primeras filas divididas en columnas. Para los demás formatos se muestra el principio del archivo sin procesar. Haga clic en «Atrás» para elegir otro archivo.
5. Importar
Haga clic en «Importar». Al terminar la importación, tres tarjetas muestran cuántas líneas se han importado («Importadas»), cuántas se han casado automáticamente con sus reglas («Casadas automáticamente») y cuántos duplicados se han omitido («Duplicados omitidos»).
Campos y opciones
- Cuenta bancaria
La cuenta a la que se añaden las líneas. Obligatorio.
- Formato
CSV, MT940, CAMT.053 (XML) u OFX. Se detecta a partir del contenido y el nombre del archivo.
- Perfil de importación (CSV)
Solo para CSV. Una asignación de columnas guardada para su banco. Sin perfil, BizCortex deduce las columnas.
Consejos
- Puede importar periodos que se solapan sin preocuparse. Cada línea recibe una huella a partir de la cuenta, la fecha, el importe y el concepto (o la referencia de extremo a extremo). Una línea con la misma huella se omite como duplicado.
- Dos pagos realmente idénticos del mismo día en el mismo archivo se conservan ambos, porque la importación cuenta cuántas veces aparece una línea en el archivo.
- Tras cada importación, el saldo de la cuenta bancaria aumenta o disminuye en la suma de las líneas nuevas, y todas las reglas de conciliación activas se ejecutan sobre ellas.
Conviene saber
- Los archivos QIF no se admiten. La importación acepta únicamente CSV, MT940, CAMT y OFX.
- Cada importación se registra en el registro de auditoría con el formato, el número de líneas, los duplicados y el importe total.
Relacionado
- Formatos de extracto admitidos
Detalles de cada formato de importación: CSV con columnas automáticas, CSV con perfil, MT940, CAMT.052, CAMT.053, CAMT.054 y OFX.
- Perfiles de importación CSV
Guarde la estructura de columnas de los archivos CSV de su banco para que cada importación CSV se lea correctamente.
- Reglas de conciliación
Las reglas clasifican las líneas bancarias que se repiten y pueden contabilizarlas automáticamente en una contrapartida.
- Conciliar movimientos bancarios
Case cada línea bancaria con una factura de venta, una factura de proveedor, un asiento o una cuenta, con sugerencias puntuadas.