Bancos de un vistazo
Qué contiene el área Bancos: cuentas bancarias, importación de extractos, conciliación, reglas, SEPA, libro de caja y conexiones bancarias.
Bancos forma parte de la aplicación Finanzas. Abra el selector de aplicaciones, elija Finanzas y haga clic en Bancos en la barra lateral. Bancos contiene sus cuentas bancarias, los movimientos que importa u obtiene del banco y las herramientas que casan esos movimientos con facturas de venta, facturas de proveedores y asientos.
Cada movimiento bancario llega a un mismo lugar, sea cual sea su origen: un archivo que sube, un texto que pega, una consulta FinTS o una consulta PSD2. Todos pasan por la misma importación, de modo que la detección de duplicados, las reglas de conciliación y el registro de auditoría funcionan igual para cualquier origen.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Lector (solo lectura)
Pasos
1. Cuentas bancarias
La primera entrada de la barra lateral, «Cuentas bancarias», enumera sus cuentas con su saldo. Haga clic en una cuenta para ver sus líneas abiertas e importar extractos.
2. Reglas de conciliación
«Reglas de conciliación» asigna automáticamente los movimientos que se repiten (alquiler, comisiones, suscripciones) a una contrapartida. Esta entrada se muestra en la navegación avanzada.
3. Perfiles de importación
«Perfiles de importación» describe el formato CSV de su banco para que los extractos CSV se lean correctamente. Esta entrada se muestra en la navegación avanzada.
4. SEPA
«SEPA» gestiona los mandatos de adeudo directo y genera archivos de pago: transferencias (pain.001) y adeudos directos (pain.008).
5. Libro de caja
«Libro de caja» registra los ingresos y gastos en efectivo en cajas registradoras y cierra cada día, tal como exigen las normas alemanas GoBD.
6. Conexiones bancarias
«Conexiones bancarias» conecta su banco directamente mediante FinTS o PSD2 para que los movimientos nuevos se obtengan automáticamente.
Consejos
- La entrada Bancos de la barra lateral también ofrece dos tareas rápidas: «Conciliar movimientos bancarios» y «Conectar una cuenta bancaria».
- Los usuarios con permisos de solo lectura ven todas las páginas, pero ningún botón que modifique datos.
Relacionado
- Cuentas bancarias
Cree y gestione las cuentas bancarias de su empresa y consulte el saldo total.
- Importar un extracto bancario
Suba o pegue un archivo de extracto; el formato se detecta, los duplicados se omiten y las reglas se ejecutan automáticamente.
- Conciliar movimientos bancarios
Case cada línea bancaria con una factura de venta, una factura de proveedor, un asiento o una cuenta, con sugerencias puntuadas.
- Resumen de las conexiones bancarias
Conecte su banco mediante FinTS o PSD2 para que los movimientos se obtengan automáticamente.