Dokumentation til BizCortex

Bank i overblik

Hvad området Bank indeholder: bankkonti, import af kontoudtog, afstemning, regler, SEPA, kassebog og bankforbindelser.

Bank ligger i appen Økonomi. Åbn appvælgeren, vælg Økonomi, og klik på Bank i sidepanelet. Bank indeholder jeres bankkonti, de transaktioner, I importerer eller henter fra banken, og de værktøjer, der matcher transaktionerne med fakturaer, leverandørfakturaer og bilag.

Alle banktransaktioner havner det samme sted, uanset hvor de kommer fra: en fil, du uploader, tekst, du indsætter, en hentning via FinTS eller en hentning via PSD2. De kører alle gennem den samme import, så dubletkontrol, matchregler og revisionslog virker ens for alle kilder.

Bank i overblik
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Læser (kun læseadgang)

Trin

  1. 1. Bankkonti

    Det første punkt i sidepanelet, "Bankkonti", viser jeres konti med saldo. Klik på en konto for at se dens åbne linjer og importere kontoudtog.

  2. 2. Matchregler

    "Matchregler" henfører tilbagevendende transaktioner (husleje, gebyrer, abonnementer) automatisk til en modkonto. Punktet vises i den avancerede navigation.

  3. 3. Importprofiler

    "Importprofiler" beskriver CSV formatet fra jeres bank, så CSV kontoudtog læses korrekt. Punktet vises i den avancerede navigation.

  4. 4. SEPA

    "SEPA" administrerer mandater til direkte debitering og opretter betalingsfiler: overførsler (pain.001) og direkte debiteringer (pain.008).

  5. 5. Kassebog

    "Kassebog" registrerer kontante indtægter og udgifter i kasser og afslutter hver dag, som de tyske GoBD regler kræver.

  6. 6. Bankforbindelser

    "Bankforbindelser" forbinder jeres bank direkte via FinTS eller PSD2, så nye transaktioner hentes automatisk.

Tips

  • Punktet Bank i sidepanelet tilbyder også to hurtigopgaver: "Afstem banktransaktioner" og "Forbind en bankkonto".
  • Brugere med kun læserettigheder ser alle sider, men ingen knapper, der ændrer data.

Relateret