Dokumentation til BizCortex

Bankkontoens side

Se en bankkontos åbne linjer, rediger den, hent transaktioner, anvend regler, og åbn afstemningen.

Klik på en bankkonto på listen for at åbne dens side. Overskriften viser kontonavn, bank og det formaterede IBAN. Tre kort viser "Saldo", antallet af linjer, der er "Ikke afstemt", og antallet af "Afstemte linjer".

Nedenunder viser tabellen "Åbne linjer" alle transaktioner, der endnu ikke er afstemt, med dato, modpart, formål, kategori og beløb. Når alt er klaret, viser tabellen "Alle linjer er afstemt".

Bankkontoens side
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Læser (kun læseadgang)

Trin

  1. 1. Rediger kontoen

    Klik på "Rediger" for at ændre navn, bank, IBAN, type, "Kreditor ID (SEPA)" og kontakten "Aktiv".

  2. 2. Hent transaktioner

    Er kontoen knyttet til en bankforbindelse, vises knappen "Hent transaktioner". Den beder banken om nye transaktioner. FinTS kan bede om din PIN eller en TAN.

  3. 3. Anvend regler

    Klik på "Anvend regler" for at køre alle aktive matchregler på de åbne linjer. En besked viser, hvor mange linjer der blev kontrolleret, matchet og bogført.

  4. 4. Importér et kontoudtog

    Klik på "Importér kontoudtog" for at åbne importguiden med denne konto allerede valgt.

  5. 5. Åbn afstemningen

    Klik på "Åbn afstemning" for at gennemgå de åbne linjer med forslag.

  6. 6. Knyt et bilag direkte

    Vælg "Knyt bilag" i rækkemenuen for en åben linje. Vælg et eksisterende bilag, og klik på "Knyt". Linjen markeres som afstemt, og der oprettes ingen ny postering.

Felter og valgmuligheder

Kreditor ID (SEPA)

Jeres SEPA kreditoridentifikator (Gläubiger ID), for eksempel DE98ZZZ09999999999. Den kræves, før du kan oprette filer til direkte debitering fra denne konto.

Aktiv

Inaktive konti bliver i bogføringen, men bruges ikke længere til nyt arbejde.

Godt at vide

  • En linje, der allerede er afstemt, kan ikke knyttes igen. Fortryd afstemningen først.

Relateret