Dokumentation för BizCortex

Bankkontots sida

Se de öppna raderna för ett bankkonto, redigera det, hämta transaktioner, tillämpa regler och öppna avstämningen.

Klicka på ett bankkonto i listan för att öppna dess sida. Sidhuvudet visar kontots namn, banken och det formaterade IBAN. Tre kort visar "Saldo", antalet "Ej avstämda" rader och antalet "Avstämda rader".

Nedanför listar tabellen "Öppna rader" varje transaktion som ännu inte är avstämd, med datum, motpart, ändamål, kategori och belopp. När allt är klart visar tabellen "Alla rader är avstämda".

Bankkontots sida
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Läsare (endast läsning)

Steg

  1. 1. Redigera kontot

    Klicka på "Redigera" för att ändra namn, bank, IBAN, typ, "Borgenärs ID (SEPA)" och reglaget "Aktivt".

  2. 2. Hämta transaktioner

    Om kontot är kopplat till en bankanslutning visas knappen "Hämta transaktioner". Den ber banken om nya transaktioner. FinTS kan be om din PIN eller en TAN.

  3. 3. Tillämpa regler

    Klicka på "Tillämpa regler" för att köra alla aktiva matchningsregler på de öppna raderna. Ett meddelande visar hur många rader som kontrollerades, matchades och bokfördes.

  4. 4. Importera ett kontoutdrag

    Klicka på "Importera kontoutdrag" för att öppna importguiden med det här kontot redan valt.

  5. 5. Öppna avstämningen

    Klicka på "Öppna avstämning" för att gå igenom de öppna raderna med förslag.

  6. 6. Koppla en verifikation direkt

    I radmenyn för en öppen rad väljer du "Koppla verifikation". Välj en befintlig verifikation och klicka på "Koppla". Raden markeras som avstämd och ingen ny bokföring skapas.

Fält och alternativ

Borgenärs ID (SEPA)

Ditt SEPA borgenärsidentifikationsnummer (Gläubiger ID), till exempel DE98ZZZ09999999999. Det krävs innan du kan skapa autogirofiler från det här kontot.

Aktivt

Inaktiva konton finns kvar i bokföringen men används inte längre för nytt arbete.

Bra att veta

  • En rad som redan är avstämd kan inte kopplas igen. Ångra först avstämningen.

Relaterat