Dokumentation för BizCortex

SEPA autogiromedgivanden

Registrera de medgivanden som dina kunder har undertecknat så att du kan dra betalningar via autogiro.

Ett SEPA medgivande är en kunds skriftliga tillstånd att dra pengar från kundens konto. Öppna Bank och sedan "SEPA". Sidan har två flikar: "Medgivanden" och "Betalningsfiler". Fliken Medgivanden listar varje medgivande med referens, kontoinnehavare, IBAN, schema, sekvens, datum för underskrift, senaste användning och status.

SEPA autogiromedgivanden
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Alla med skrivbehörighet för medgivanden under Bank (för att skapa eller redigera)

Steg

  1. 1. Skapa ett medgivande

    Klicka på "Nytt medgivande". Ange medgivandereferensen och datumet då det undertecknades. Välj schema och sekvens. Ange kontoinnehavare, IBAN och valfritt BIC. Välj valfritt kunden.

  2. 2. Kontrollera IBAN

    Använd "Kontrollera IBAN" för att verifiera IBAN. Resultatet visar "IBAN giltigt" (med den tyska bankkoden när den finns) eller orsaken till att det är ogiltigt.

  3. 3. Redigera ett medgivande

    Välj "Redigera" i radmenyn. Referens, datum för underskrift och schema kan inte ändras när medgivandet väl har skapats; sekvens, kontoinnehavare, IBAN och BIC kan ändras.

  4. 4. Återkalla ett medgivande

    Välj "Återkalla" i radmenyn för ett aktivt medgivande. Återkallade medgivanden kan inte användas för nya dragningar.

Fält och alternativ

Medgivandereferens

Obligatorisk, upp till 35 tecken. Tillåtna är bokstäver, siffror, mellanslag och + ? / : ( ) . , samt apostrof. Måste vara unik.

Undertecknat den

Datumet för underskriften. Ett medgivande kan inte användas för ett dragningsdatum före detta datum.

Schema

"Core (CORE)" för konsumenter och företag, eller "Företag (B2B)" endast för företagskunder.

Sekvens

FRST (första), RCUR (återkommande), OOFF (engångs) eller FNAL (sista). Efter den första dragningen byter ett FRST medgivande automatiskt till RCUR. Efter en OOFF eller FNAL dragning blir medgivandet "Förbrukat".

Kontoinnehavare

Betalarens namn, obligatoriskt, upp till 140 tecken.

Status

"Aktivt", "Återkallat" eller "Förbrukat".

Bra att veta

  • Ett medgivande som redan har använts kan inte tas bort. Återkalla det i stället.

Relaterat