Dokumentation för BizCortex

Koppla konton och hämta dagligen

Koppla de bankkonton som banken rapporterar till konton i BizCortex och hämta nya transaktioner varje dag.

Varje konto som banken rapporterar visas under "Konton hos banken" på sidan Bankanslutningar, med sin leverantör (FinTS eller PSD2) och resultatet av den senaste hämtningen. Vart och ett måste kopplas till ett bankkonto i BizCortex innan transaktioner kan importeras.

Koppla konton och hämta dagligen
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Alla med skrivbehörighet för bankanslutningar

Steg

  1. 1. Koppla

    Välj bankkontot i BizCortex i listrutan, eller klicka på "Skapa nytt konto" för att skapa ett utifrån bankens uppgifter.

  2. 2. Slå på daglig hämtning

    Slå på "Hämta dagligen". Varje morgon (som standard kvart över fem, Berlintid) hämtar BizCortex nya transaktioner för alla kopplade konton.

  3. 3. Hämta manuellt

    Klicka när som helst på "Hämta transaktioner" på bankkontots sida. Meddelandet visar hur många nya transaktioner som kom in och hur många som redan fanns.

Bra att veta

  • PSD2 konton hämtas dagligen så länge samtycket är giltigt.
  • FinTS konton hämtas dagligen bara med sparad PIN, och bara så länge banken släpper in BizCortex utan TAN. Om banken ber om en TAN markeras kopplingen och ingenting hämtas; hämta då manuellt i stället.
  • Raden under varje konto visar "Senast hämtad" med datum och tid, eller det senaste felet.

Relaterat

  • Ansluta en bank med FinTS

    Konfigurera FinTS med bankkod, server, inloggning och PIN och hämta sedan konton och transaktioner.

  • Ansluta en bank med PSD2

    Ge läsåtkomst till konton, saldon och transaktioner via GoCardless Bank Account Data.

  • Bankkontots sida

    Se de öppna raderna för ett bankkonto, redigera det, hämta transaktioner, tillämpa regler och öppna avstämningen.