Documentation BizCortex

Lier les comptes et récupérer chaque jour

Liez les comptes bancaires signalés par la banque aux comptes BizCortex et récupérez chaque jour les nouvelles transactions.

Chaque compte signalé par la banque apparaît sous "Comptes auprès de la banque" sur la page Connexions bancaires, avec son fournisseur (FinTS ou PSD2) et le résultat de la dernière récupération. Chacun doit être lié à un compte bancaire BizCortex avant que des transactions puissent être importées.

Lier les comptes et récupérer chaque jour
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable
  • Toute personne disposant de l’autorisation d’écriture sur les connexions bancaires

Étapes

  1. 1. Lier

    Choisissez le compte bancaire BizCortex dans la liste déroulante, ou cliquez sur "Créer un nouveau compte" pour en créer un à partir des données bancaires.

  2. 2. Activer la récupération quotidienne

    Activez "Récupérer chaque jour". Chaque matin (par défaut à cinq heures et quart, heure de Berlin), BizCortex récupère les nouvelles transactions de tous les comptes liés.

  3. 3. Récupérer manuellement

    Sur la page du compte bancaire, cliquez à tout moment sur "Récupérer les opérations". Le message indique combien de nouvelles transactions sont arrivées et combien étaient déjà présentes.

Bon à savoir

  • Les comptes PSD2 sont récupérés chaque jour tant que le consentement est valable.
  • Les comptes FinTS ne sont récupérés chaque jour qu’avec un PIN enregistré, et seulement tant que la banque laisse BizCortex se connecter sans TAN. Si la banque demande un TAN, la liaison est signalée et rien n’est récupéré ; effectuez alors la récupération manuellement.
  • La ligne sous chaque compte indique "Dernière récupération" avec la date et l’heure, ou la dernière erreur.

Voir aussi

  • Connecter une banque via FinTS

    Configurez FinTS avec le code banque, le serveur, l’identifiant et le PIN, puis récupérez les comptes et les transactions.

  • Connecter une banque via PSD2

    Accordez un accès en lecture aux comptes, soldes et transactions via GoCardless Bank Account Data.

  • La page du compte bancaire

    Consultez les lignes ouvertes d’un compte bancaire, modifiez le, récupérez les opérations, appliquez les règles et ouvrez le rapprochement.