Écritures en brouillon et éditeur d’écritures

Qui peut l’utiliser

• Propriétaire
• Administrateur
• Comptable (création et comptabilisation)
• Lecteur (lecture seule)

Étapes

1. 1. Créer un brouillon

   Cliquez sur "Nouvelle écriture de journal" (ou sur "Nouvelle écriture" dans le journal, ou sur la tâche rapide "Saisir une écriture").

2. 2. Remplir l’en tête

   Saisissez la Date de comptabilisation, le Libellé et un N° de pièce facultatif.

3. 3. Saisir les lignes

   Chaque ligne comporte un compte, un montant au Débit ou au Crédit, et en option un Code TVA, un Centre de coûts, un Objet de coûts et une Description. Une ligne est soit au débit, soit au crédit, jamais les deux. Cliquez sur "Ajouter une ligne" pour ajouter des lignes et sur l’icône de corbeille pour en supprimer une. Au moins deux lignes sont toujours affichées.

   Le pied de tableau affiche les totaux au débit et au crédit ainsi qu’un statut : "Équilibrée", l’écart, "Saisissez soit un débit, soit un crédit" ou "Compte manquant".

4. 4. Enregistrer comme brouillon

   Cliquez sur "Enregistrer comme brouillon". Le brouillon conserve toutes les valeurs et peut être complété plus tard. L’enregistrement exige une date, un libellé, au moins une ligne renseignée, aucune ligne avec les deux côtés remplis et aucune ligne sans compte.

5. 5. Comptabiliser

   Cliquez sur "Comptabiliser". Le bouton n’est actif que si l’écriture est équilibrée. BizCortex enregistre le brouillon, le comptabilise et ouvre la nouvelle écriture.

6. 6. Comptabiliser plusieurs brouillons à la fois

   Dans la liste des brouillons, sélectionnez des lignes à l’aide des cases à cocher et cliquez sur "Comptabiliser la sélection". Chaque brouillon est comptabilisé séparément. Un message indique combien ont été comptabilisés et combien ont échoué. Un brouillon en échec reste un brouillon afin que vous puissiez le corriger.

7. 7. Supprimer un brouillon

   Ouvrez le menu de la ligne et choisissez Supprimer. Les brouillons déjà comptabilisés ne peuvent pas être supprimés.

Champs et options

Filtre de statut

Brouillon (par défaut), Comptabilisé, Écarté ou Tous les statuts.

Source

L’origine du brouillon : Manuelle, Modèle, Récurrente, Import DATEV ou Solde d’ouverture.

Contrôle d’équilibre

Équilibrée ou Déséquilibrée, calculé à partir des lignes.

Montant

Le total au débit du brouillon.

Libellé

Obligatoire, jusqu’à 500 caractères.

N° de pièce

Facultatif, jusqu’à 100 caractères.

Conseils

• L’assistant IA Brain peut remplir le formulaire d’écriture pour vous à partir d’une description. Vérifiez toujours les lignes avant d’enregistrer ou de comptabiliser.
• Un brouillon comptabilisé affiche la mention "Ce brouillon a été comptabilisé." avec un lien "Ouvrir l’écriture".

Bon à savoir

• Si votre administrateur a configuré un workflow de validation pour les brouillons d’écritures, le panneau de validation apparaît sous les lignes. La comptabilisation est alors bloquée jusqu’à l’approbation du brouillon. Le premier clic sur Comptabiliser lance la demande de validation. Un brouillon refusé reste bloqué jusqu’à ce qu’il soit soumis de nouveau. Lors d’une comptabilisation en masse, les brouillons en attente de validation sont signalés comme en échec.

Voir aussi

• Workflows de validation

  Les règles qui définissent qui doit valider quels documents, y compris des modèles prêts à l’emploi.

• Règles de comptabilisation et inaltérabilité

  Les contrôles que chaque écriture doit passer et la raison pour laquelle les écritures comptabilisées ne peuvent jamais être modifiées.

• Modèles d’écriture

  Enregistrez les écritures fréquentes comme modèles et comptabilisez les de nouveau en quelques clics.

• Écritures

  Le journal de toutes les écritures comptabilisées et la vue détaillée d’une écriture.