Règles d’affectation
Les règles catégorisent les lignes bancaires récurrentes et peuvent les comptabiliser automatiquement sur un compte de contrepartie.
Les règles d’affectation font gagner du temps sur les transactions récurrentes. Une règle comporte des conditions (par exemple "Contrepartie contient Telekom") et des actions (par exemple compte de contrepartie 4920 avec le code TVA VST19). Lorsqu’une ligne bancaire remplit les conditions, la règle lui attribue sa catégorie et, si vous l’autorisez, comptabilise immédiatement la ligne.
Ouvrez Banque, puis "Règles d’affectation" (navigation avancée). La liste affiche la priorité, le nom, la condition, le compte de contrepartie, si la règle comptabilise automatiquement, et le statut.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Comptable
- Toute personne disposant de l’autorisation d’écriture sur les règles bancaires (pour créer ou modifier)
Étapes
1. Créer une règle
Cliquez sur "Nouvelle règle". Saisissez un nom et une priorité. Laissez "Actif" activé.
2. Ajouter des conditions
Sous "Conditions", choisissez un champ, une comparaison et une valeur. Cliquez sur "Ajouter une condition" pour en ajouter d’autres. Sous "Combinaison", choisissez "Toutes les conditions (ET)" ou "Au moins une condition (OU)".
3. Définir les actions
Sous "Actions", choisissez le "Compte de contrepartie", éventuellement un "Code TVA", un "Centre de coûts" et une "Catégorie".
4. Décider de la comptabilisation automatique
Activez "Comptabiliser automatiquement" si les lignes correspondantes doivent être comptabilisées immédiatement sur le compte de contrepartie. Un compte de contrepartie est alors nécessaire.
5. Enregistrer et exécuter
Enregistrez la règle. Elle s’exécute à chaque nouvel import et à chaque récupération. Pour l’appliquer aux lignes déjà importées, cliquez sur "Appliquer les règles" sur la page du compte bancaire.
Champs et options
- Priorité
Un nombre entier, 0 par défaut. Les règles ayant le nombre le plus élevé sont vérifiées en premier. La première règle qui correspond à une ligne l’emporte ; les règles suivantes ne sont pas vérifiées pour cette ligne.
- Champ
Motif, Référence, Montant, Contrepartie ou IBAN de la contrepartie.
- Comparaison pour les champs texte
contient, est égal à, commence par, ou correspond à (expression régulière). Les majuscules et minuscules sont ignorées. Les IBAN sont comparés sans espaces.
- Comparaison pour Montant
est égal à, supérieur à, supérieur ou égal à, inférieur à, inférieur ou égal à, ou entre (saisissez la seconde valeur dans "à"). Les montants sortants sont négatifs.
- Catégorie
Un libellé libre enregistré sur la ligne bancaire, utile pour les filtres et les rapports.
- Comptabiliser automatiquement
Comptabilise la ligne directement sur le compte de contrepartie (avec la ventilation de TVA du code TVA) et la marque comme rapprochée.
Conseils
- Les règles signalées "règle simple" dans la liste proviennent d’un ancien format à condition unique. Elles fonctionnent toujours ; ouvrez les et enregistrez les pour utiliser le nouvel éditeur de conditions.
- Utilisez le champ IBAN de la contrepartie pour obtenir les règles les plus fiables. Les noms et les motifs changent plus souvent.
Bon à savoir
- Si une comptabilisation automatique échoue, par exemple parce que la période est verrouillée, la ligne reste catégorisée mais ouverte, et vous la rapprochez manuellement.
- Une expression régulière non valide ne trouve tout simplement jamais de correspondance.
Voir aussi
- Rapprocher les opérations bancaires
Rapprochez chaque ligne bancaire d’une facture client, d’une facture fournisseur, d’une écriture ou d’un compte, à l’aide de suggestions notées.
- La page du compte bancaire
Consultez les lignes ouvertes d’un compte bancaire, modifiez le, récupérez les opérations, appliquez les règles et ouvrez le rapprochement.
- Codes de taxe
Consultez et gérez les codes TVA avec leur taux, leur catégorie, leurs cases de déclaration, leur clé DATEV et leur pays OSS.