Documentation BizCortex

Régularisations

Répartissez une charge ou un produit de manière égale sur plusieurs mois, avec une reprise mensuelle automatique.

Ouvrez Finance, Modèles et automatisation, Régularisations. Un plan de régularisation répartit un montant total sur un nombre de mois, par exemple une prime d’assurance payée un an à l’avance. BizCortex crée un plan de reprise avec des montants mensuels égaux et comptabilise une écriture par mois, datée du dernier jour du mois, du compte débiteur vers le compte créditeur. Le reliquat d’arrondi est affecté au dernier mois.

Régularisations
Capture de cet écran

Qui peut l’utiliser

  • Propriétaire
  • Administrateur
  • Comptable

Étapes

  1. 1. Créer un plan

    Cliquez sur "Nouveau plan de régularisation". Saisissez le Nom, choisissez la Nature, le Total, le Mois de début et le nombre de Mois (12 par défaut).

  2. 2. Choisir les comptes

    Choisissez le Compte débiteur et le Compte créditeur. Ils doivent être différents. Choisissez éventuellement un Centre de coûts et un Objet de coûts ; chaque écriture mensuelle les reprend.

  3. 3. Enregistrer

    Le plan de reprise est créé immédiatement. Cliquez sur la ligne pour l’afficher : chaque mois avec son montant et le statut Ouvert ou Comptabilisé (avec un lien vers l’écriture).

  4. 4. Reprendre les mois échus

    Les reprises sont comptabilisées automatiquement chaque nuit vers 3 h 10. Pour le faire maintenant, choisissez une date dans "À la date du" en haut de la page et cliquez sur "Exécuter les échéances".

  5. 5. Annuler un plan

    Choisissez "Annuler le plan" dans le menu de la ligne. Les mois ouverts sont abandonnés. Les mois déjà comptabilisés sont conservés ; contrepassez les si nécessaire.

Champs et options

Nature

Charge constatée d’avance, Produit constaté d’avance, Charge à payer ou Produit à recevoir. La nature décrit le plan. L’écriture va toujours du compte débiteur vers le compte créditeur que vous avez choisis.

Total

Le montant à répartir. Il doit être supérieur à zéro.

Mois

De 1 à 360.

Restant et Repris

Le montant encore ouvert et le montant déjà comptabilisé.

Statut

Actif, Terminé (tous les mois comptabilisés) ou Annulé.

Conseils

  • Exemple : vous payez en janvier 1 200 pour une année d’assurance. Comptabilisez le paiement sur un compte de charges constatées d’avance, puis créez un plan de 12 mois avec le compte de charges d’assurance au débit et le compte de charges constatées d’avance au crédit. Chaque mois, 100 sont repris en charge.

Bon à savoir

  • Si une reprise mensuelle échoue, par exemple parce que la période est verrouillée, le plan est ignoré lors de cette exécution et l’erreur est affichée. La reprise est retentée lors de l’exécution suivante.

Voir aussi