Comptes bancaires
Créez et gérez les comptes bancaires de votre entreprise et consultez le solde total.
La page "Comptes bancaires" liste chaque compte bancaire de l’entreprise avec son nom, sa banque, son IBAN, son type et son solde actuel. Au dessus de la liste, la carte "Total de tous les comptes (EUR)" additionne les soldes de tous les comptes.
Chaque compte bancaire est lié à un compte comptable de votre plan comptable. Chaque écriture créée par la Banque (par exemple lorsque vous imputez une ligne bancaire sur un compte de charges) utilise ce compte comptable.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Comptable
- Toute personne disposant du droit d’écriture sur les comptes bancaires (pour créer ou modifier)
- Lecteur (lecture seule)
Étapes
1. Ouvrir la liste
Dans l’application Finance, cliquez sur Banque. La liste s’ouvre sur "Comptes bancaires". Cliquez sur un en tête de colonne comme Nom, Banque, Type ou Solde pour trier.
2. Ajouter un compte bancaire
Cliquez sur "Ajouter un compte bancaire". Saisissez un nom (par exemple "Compte professionnel"), la banque, l’IBAN et le type. Choisissez le compte comptable et saisissez le solde d’ouverture. Cliquez sur Enregistrer.
3. Ouvrir un compte
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la page du compte bancaire avec ses lignes ouvertes, ses statistiques et ses boutons d’import.
4. Importer un relevé depuis la liste
Cliquez sur "Importer un relevé bancaire" en haut de la liste pour lancer l’assistant d’import. Vous choisissez le compte bancaire dans l’assistant.
Champs et options
- Nom
Le nom que vous donnez au compte. Obligatoire.
- Banque
Le nom de la banque. Obligatoire.
- IBAN
Facultatif. L’IBAN est contrôlé (format valide et clé de contrôle). Lors de l’enregistrement, les espaces sont supprimés et les lettres converties en majuscules. L’IBAN est nécessaire pour les fichiers SEPA et pour la liaison automatique avec les connexions bancaires.
- Type
L’une des valeurs "Compte courant", "Compte d’épargne", "Carte bancaire" ou "Autre".
- Compte comptable
Le compte d’actif ou de passif du grand livre, par exemple 1200 Bank dans le SKR03 ou 1800 dans le SKR04. Si vous le laissez vide, le compte bancaire de votre plan comptable est utilisé.
- Solde d’ouverture
Le solde du compte au moment où vous commencez à utiliser BizCortex. Les opérations importées s’ajoutent à ce solde.
- Devise
Les nouveaux comptes utilisent la devise de base de votre entreprise.
Conseils
- Saisissez l’IBAN même si vous ne faites qu’importer des fichiers. Les connexions bancaires relient automatiquement les comptes ayant le même IBAN.
Bon à savoir
- Un compte bancaire qui comporte déjà des opérations ne peut pas être supprimé. Désactivez le plutôt avec l’interrupteur "Actif" de la boîte de dialogue de modification.
- Le solde affiché correspond au solde d’ouverture plus toutes les opérations importées. Il n’est pas lu auprès de la banque, sauf pour les soldes que PSD2 enregistre sur la liaison bancaire.
Voir aussi
- La page du compte bancaire
Consultez les lignes ouvertes d’un compte bancaire, modifiez le, récupérez les opérations, appliquez les règles et ouvrez le rapprochement.
- Importer un relevé bancaire
Téléversez ou collez un fichier de relevé ; le format est détecté, les doublons sont ignorés et les règles s’exécutent automatiquement.