Bankkontoer
Opprett og administrer bankkontoene til selskapet og se den samlede saldoen.
Siden "Bankkontoer" viser hver bankkonto i selskapet med navn, bank, IBAN, type og gjeldende saldo. Over listen summerer kortet "Sum for alle kontoer (EUR)" saldoene på alle kontoene.
Hver bankkonto er knyttet til en hovedbokskonto i kontoplanen din. Hver bokføring som Bank oppretter (for eksempel når du bokfører en banklinje på en kostnadskonto), bruker denne hovedbokskontoen.
Hvem kan bruke dette
- Eier
- Administrator
- Regnskapsfører
- Alle med skrivetilgang til bankkontoer under Bank (for å opprette eller redigere)
- Leser (bare lesetilgang)
Steg
1. Åpne listen
Klikk på Bank i Økonomi appen. Listen åpnes på "Bankkontoer". Klikk på en kolonneoverskrift som Navn, Bank, Type eller Saldo for å sortere.
2. Legg til en bankkonto
Klikk på "Legg til bankkonto". Oppgi et navn (for eksempel "Driftskonto"), banken, IBAN og typen. Velg hovedbokskontoen og oppgi inngående saldo. Klikk på Lagre.
3. Åpne en konto
Klikk på en rad for å åpne siden for bankkontoen med åpne linjer, statistikk og importknapper.
4. Importer en kontoutskrift fra listen
Klikk på "Importer kontoutskrift" øverst i listen for å starte importveiviseren. Du velger bankkontoen inne i veiviseren.
Felt og valg
- Navn
Ditt eget navn på kontoen. Obligatorisk.
- Bank
Navnet på banken. Obligatorisk.
- IBAN
Valgfritt. IBAN kontrolleres for gyldig format og kontrollsiffer. Mellomrom fjernes og bokstaver gjøres om til store bokstaver når du lagrer. IBAN trengs for SEPA filer og for automatisk kobling med banktilkoblinger.
- Type
En av "Brukskonto", "Sparekonto", "Kredittkort" eller "Annet".
- Hovedbokskonto
Eiendels eller gjeldskontoen i hovedboken, for eksempel 1200 Bank i SKR03 eller 1800 i SKR04. Hvis du lar den stå tom, brukes bankkontoen fra kontoplanen din.
- Inngående saldo
Saldoen på kontoen når du begynner å bruke BizCortex. Importerte transaksjoner legges til denne saldoen.
- Valuta
Nye kontoer bruker selskapets basisvaluta.
Tips
- Oppgi IBAN selv om du bare importerer filer. Banktilkoblinger knytter automatisk sammen kontoer med samme IBAN.
Greit å vite
- En bankkonto som allerede har transaksjoner, kan ikke slettes. Deaktiver den i stedet med bryteren "Aktiv" i redigeringsdialogen.
- Saldoen som vises, er inngående saldo pluss alle importerte transaksjoner. Den leses ikke fra banken, bortsett fra saldoene som PSD2 lagrer på bankkoblingen.
Relatert
- Siden for bankkontoen
Se de åpne linjene på én bankkonto, rediger den, hent transaksjoner, bruk regler og åpne avstemmingen.
- Importere en kontoutskrift
Last opp eller lim inn en kontoutskriftsfil; formatet gjenkjennes, duplikater hoppes over og regler kjøres automatisk.