Dokumentasjon for BizCortex

Oversikt over banktilkoblinger

Koble til banken din via FinTS eller PSD2 slik at transaksjoner hentes automatisk.

I stedet for å laste ned kontoutskriftsfiler kan du koble BizCortex til banken din. Åpne Bank og deretter "Banktilkoblinger". Det finnes to måter:

FinTS (også kjent som HBCI med PIN og TAN) anbefales for tyske banker. Det henter kontoer og transaksjoner og kan også sende betalingsfiler til banken med en TAN.

PSD2 (via tjenesten GoCardless Bank Account Data) fungerer for banker uten FinTS. Det gir bare lesetilgang: det henter kontoer, saldoer og transaksjoner, men kan ikke sende betalinger.

Oversikt over banktilkoblinger
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Leser (bare lesetilgang)

Steg

  1. 1. Start veiviseren

    Klikk "Koble til bank". Velg "Direkte via FinTS / HBCI" eller "Via PSD2 (GoCardless)".

  2. 2. Se gjennom kortene

    Siden viser et FinTS kort (bankkode, server, om PIN er lagret, modus Live eller Prøvekjøring, og knappen "Hent kontoer") og et PSD2 kort med hvert samtykke, status og gyldighet.

  3. 3. Koble kontoer

    Delen "Kontoer i banken" viser hver konto banken har rapportert. Koble hver av dem til en bankkonto i BizCortex, eller klikk "Opprett ny konto". Slå på "Hent daglig" for automatisk henting.

Greit å vite

  • FinTS fungerer bare når plattformoperatøren har registrert BizCortex som FinTS produkt hos den tyske banknæringen. Inntil da er live tilgang til FinTS sperret, og tilkoblingen forklarer hvorfor.
  • PSD2 er bare tilgjengelig når plattformoperatøren har konfigurert tilgang til GoCardless. Ellers viser veiviseren "PSD2 er ikke tilgjengelig: plattformoperatøren har ikke konfigurert tilgang til GoCardless."
  • Alle importerte transaksjoner går gjennom den vanlige importen av kontoutskrifter, så duplikater hoppes over og avstemmingsreglene dine kjøres.

Relatert