Dokumentasjon for BizCortex

Importere en kontoutskrift

Last opp eller lim inn en kontoutskriftsfil; formatet gjenkjennes, duplikater hoppes over og regler kjøres automatisk.

Importveiviseren leser en kontoutskriftsfil fra banken din og legger linjene til en bankkonto. Den støtter CSV, MT940, CAMT (XML) og OFX. Formatet gjenkjennes automatisk, og linjer som allerede er importert, hoppes over.

Veiviseren har tre trinn: velg filen, kontroller format og forhåndsvisning, og se resultatet.

Importere en kontoutskrift
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Alle med skrivetilgang til banktransaksjoner under Bank

Steg

  1. 1. Start veiviseren

    Klikk på "Importer kontoutskrift" i listen over bankkontoer eller på siden for en bankkonto.

  2. 2. Velg filen

    Slipp en fil på feltet "Slipp en fil her eller velg en", eller klikk på det for å velge en fil. Godkjente filendelser er .csv, .txt, .sta, .mt940, .xml og .ofx. Du kan også lime inn teksten fra kontoutskriften i boksen "eller lim inn innholdet" og klikke på "Neste".

  3. 3. Kontroller format, konto og profil

    I trinn to velger du "Bankkonto". Feltet "Format" fylles ut for deg, og et hint under det viser "Gjenkjent: ..." med formatet som ble gjenkjent. Du kan endre det. For CSV filer kan du velge en "Importprofil (CSV)" eller beholde "Automatisk kolonnegjenkjenning".

  4. 4. Kontroller forhåndsvisningen

    For CSV viser en tabell de første radene delt opp i kolonner. For de andre formatene vises starten av råfilen. Klikk på "Tilbake" for å velge en annen fil.

  5. 5. Importer

    Klikk på "Importer". Når importen er ferdig, viser tre kort hvor mange linjer som ble "Importert", hvor mange som ble "Matchet automatisk" av reglene dine, og hvor mange "Duplikater hoppet over".

Felt og valg

Bankkonto

Kontoen linjene legges til. Obligatorisk.

Format

CSV, MT940, CAMT.053 (XML) eller OFX. Gjenkjennes ut fra innholdet i og navnet på filen.

Importprofil (CSV)

Bare for CSV. En lagret kolonnekobling for banken din. Uten profil gjetter BizCortex kolonnene.

Tips

  • Du kan trygt importere overlappende perioder. Hver linje får et fingeravtrykk ut fra konto, dato, beløp og formål (eller ende til ende referansen). En linje med samme fingeravtrykk hoppes over som duplikat.
  • To virkelig identiske betalinger på samme dag i samme fil beholdes begge, fordi importen teller hvor ofte en linje forekommer i filen.
  • Etter hver import økes eller reduseres saldoen på bankkontoen med summen av de nye linjene, og alle aktive avstemmingsregler kjøres på de nye linjene.

Greit å vite

  • QIF filer støttes ikke. Importen godtar bare CSV, MT940, CAMT og OFX.
  • Hver import skrives til revisjonsloggen med format, antall linjer, duplikater og totalbeløp.

Relatert

  • Støttede formater for kontoutskrifter

    Detaljer om hvert importformat: CSV med automatiske kolonner, CSV med profil, MT940, CAMT.052, CAMT.053, CAMT.054 og OFX.

  • Importprofiler for CSV

    Lagre kolonneoppsettet i CSV filene fra banken din slik at hver CSV import leses riktig.

  • Avstemmingsregler

    Regler kategoriserer gjentakende banklinjer og kan bokføre dem automatisk på en motkonto.

  • Avstemme banktransaksjoner

    Match hver banklinje med en faktura, en leverandørfaktura, et bilag eller en konto ved hjelp av poengsatte forslag.