Dokumentasjon for BizCortex

Opprette SEPA kredittoverføringer (pain.001)

Betal leverandørfakturaer og andre mottakere i én bankfil.

En fil med kredittoverføringer (pain.001) inneholder én eller flere betalinger som banken din utfører. Du kan laste den opp i nettbanken din, eller sende den direkte med en FinTS tilkobling. BizCortex skriver ISO 20022 formatet pain.001.001.09 og kontrollerer filen mot det offisielle skjemaet før den lagres.

Opprette SEPA kredittoverføringer (pain.001)
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Alle med skrivetilgang til SEPA under Bank

Steg

  1. 1. Åpne dialogboksen

    Klikk på "Opprett kredittoverføringer" under Bank, SEPA.

  2. 2. Velg konto og dato

    Velg "Betalers konto" (bankkontoen pengene går ut fra) og "Utførelsesdato".

  3. 3. Legg til åpne leverandørfakturaer

    Under "Åpne leverandørfakturaer" søker du etter og legger til leverandørfakturaer. For hver leverandørfaktura tar BizCortex med det åpne beløpet, leverandørens navn, IBAN og BIC, og bruker leverandørens referanse eller fakturanummeret som referanse.

  4. 4. Legg til frie betalinger

    Under "Betalinger" klikker du på "Legg til betaling" og oppgir "Mottaker", IBAN, BIC (valgfritt), beløp og "Betalingsinformasjon". Summen vises nedenfor.

  5. 5. Opprett

    Klikk på "Opprett". Meldingen "Betalingsfil opprettet" vises, og filen står i fanen "Betalingsfiler".

Felt og valg

Mottaker

Obligatorisk, opptil 140 tegn.

Beløp

Obligatorisk, større enn null, med desimalpunktum.

Betalingsinformasjon

Obligatorisk, opptil 140 tegn.

Tips

  • For bankkontoer i CHF, SEK, NOK eller DKK skrives den samme meldingen uten SEPA tjenestenivået og med delte gebyrer.
  • For sveitsiske selskaper bruker kredittoverføringer automatisk varianten Swiss Payment Standards (pain.001.001.09.ch.03).

Greit å vite

  • Det kreves minst én leverandørfaktura eller betaling.
  • En leverandørfaktura må være åpen (mottatt, delvis betalt eller forfalt) og ha et åpent beløp, og leverandøren må ha en gyldig IBAN.
  • Selve bankkontoen må ha en gyldig IBAN.
  • Hvis filen ikke består skjemakontrollen, lagres den ikke, og opptil 20 skjemafeil vises.
  • Når filen opprettes, merkes ikke leverandørfakturaene som betalt. Betalingen registreres når banklinjen avstemmes.

Relatert