Dokumentasjon for BizCortex

Bank i korte trekk

Hva området Bank inneholder: bankkontoer, import av kontoutskrifter, avstemming, regler, SEPA, kassebok og banktilkoblinger.

Bank ligger i Økonomi appen. Åpne appvelgeren, velg Økonomi og klikk på Bank i sidefeltet. Bank inneholder bankkontoene dine, transaksjonene du importerer eller henter fra banken, og verktøyene som matcher disse transaksjonene med fakturaer, leverandørfakturaer og bilag.

Hver banktransaksjon havner på ett sted, uansett hvor den kom fra: en fil du laster opp, tekst du limer inn, en henting via FinTS eller en henting via PSD2. Alle går gjennom den samme importen, slik at duplikatkontroll, avstemmingsregler og revisjonsloggen fungerer likt for alle kilder.

Bank i korte trekk
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Leser (bare lesetilgang)

Steg

  1. 1. Bankkontoer

    Det første punktet i sidefeltet, "Bankkontoer", viser kontoene dine med saldo. Klikk på en konto for å se de åpne linjene og importere kontoutskrifter.

  2. 2. Avstemmingsregler

    "Avstemmingsregler" tilordner gjentakende transaksjoner (husleie, gebyrer, abonnementer) automatisk til en motkonto. Dette punktet vises i den avanserte navigasjonen.

  3. 3. Importprofiler

    "Importprofiler" beskriver CSV oppsettet til banken din, slik at CSV kontoutskrifter leses riktig. Dette punktet vises i den avanserte navigasjonen.

  4. 4. SEPA

    "SEPA" administrerer fullmakter for direktedebet og oppretter betalingsfiler: kredittoverføringer (pain.001) og direktedebet (pain.008).

  5. 5. Kassebok

    "Kassebok" registrerer kontante inntekter og utgifter i kasser og avslutter hver dag, slik de tyske GoBD reglene krever.

  6. 6. Banktilkoblinger

    "Banktilkoblinger" kobler banken din direkte via FinTS eller PSD2, slik at nye transaksjoner hentes automatisk.

Tips

  • Punktet Bank i sidefeltet tilbyr også to hurtigoppgaver: "Avstem banktransaksjoner" og "Koble til en bankkonto".
  • Brukere med bare lesetilgang ser alle sidene, men ingen knapper som endrer data.

Relatert

  • Bankkontoer

    Opprett og administrer bankkontoene til selskapet og se den samlede saldoen.

  • Importere en kontoutskrift

    Last opp eller lim inn en kontoutskriftsfil; formatet gjenkjennes, duplikater hoppes over og regler kjøres automatisk.

  • Avstemme banktransaksjoner

    Match hver banklinje med en faktura, en leverandørfaktura, et bilag eller en konto ved hjelp av poengsatte forslag.

  • Oversikt over banktilkoblinger

    Koble til banken din via FinTS eller PSD2 slik at transaksjoner hentes automatisk.