Dokumentasjon for BizCortex

Kasseposteringer, reverseringer og dagsavslutning

Registrer kontante inntekter og utgifter, korriger dem ved reversering og avslutt hver dag.

Inne i en kasse ser du kortene "Kassebeholdning", "Siste dagsavslutning" og "Inngående balanse", tabellen "Posteringer" og tabellen "Dagsavslutninger". Siden minner deg på: "Kasseposteringer er uforanderlige. Korrigeringer kun ved reversering."

Hver postering får neste nummer uten hull og bokføres i hovedboken med en gang: kassekontoen mot motkontoen, med mvafordelingen fra avgiftskoden.

Kasseposteringer, reverseringer og dagsavslutning
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Alle med skrivetillatelse for Bank kassebok (posteringer)
  • Alle med godkjenningstillatelse for Bank kassebok (dagsavslutning)

Steg

  1. 1. Registrer en postering

    Klikk "Ny kassepostering". Angi datoen, velg "Inntekt" eller "Utgift", og fyll inn "Beløp (brutto)", en beskrivelse og "Motkonto". Velg eventuelt en "Avgiftskode" og fyll inn "Kvitteringsnr.". Lagre.

  2. 2. Reverser en postering

    Velg "Reverser" i radmenyen til en postering. Skriv inn en "Begrunnelse" og bekreft. Det opprettes en reverseringspostering med motsatt beløp, og den opprinnelige bokføringen reverseres i hovedboken.

  3. 3. Avslutt en dag

    Klikk "Dagsavslutning". Velg datoen og fyll eventuelt inn "Telt kontantbeholdning". Bekreft. Avslutningen lagrer "Utgående balanse", den talte kontantbeholdningen, "Differanse" og antall posteringer den dagen.

Felt og valg

Beløp (brutto)

Større enn null. Inntekt øker kassebeholdningen, utgift reduserer den.

Beskrivelse

Obligatorisk, opptil 500 tegn.

Motkonto

Obligatorisk. Den må være en annen enn kassekontoen.

Kvitteringsnr.

Valgfritt, opptil 100 tegn. Brukes som bokføringsreferanse; uten det er referansen nummeret på kasseposteringen.

Saldo

Den løpende kassebeholdningen etter hver postering.

Greit å vite

  • Kasseposteringer kan aldri endres eller slettes.
  • Posteringer må registreres i datorekkefølge. En postering kan ikke dateres før den forrige posteringen, frem i tid, før åpningsdatoen eller på eller før en avsluttet dag.
  • En utgift som ville gjort kassebeholdningen negativ, avvises.
  • En reversering kan ikke reverseres igjen, en postering kan bare reverseres én gang, og en reversering kan ikke dateres før den opprinnelige posteringen.
  • Fremtidige dager kan ikke avsluttes, og hver dag kan bare avsluttes én gang. Etter avslutningen er det ikke mulig med posteringer på eller før den dagen.
  • En inaktiv kasse tar ikke imot nye posteringer.

Relatert

  • Kassebok: kasser

    Opprett kasser for kontante inntekter og utgifter, ført i tråd med de tyske GoBD reglene.

  • Avgiftskoder

    Se og vedlikehold mvakodene med sats, kategori, meldingsfelt, DATEV nøkkel og OSS land.