Dokumentasjon for BizCortex

Opprette SEPA direktedebet (pain.008)

Krev inn kundefakturaer med direktedebet ved hjelp av fullmaktene dine.

En direktedebetfil (pain.008) ber banken din om å kreve inn penger fra kundene dine. BizCortex skriver formatet pain.008.001.08 med én betalingsblokk per ordning og sekvenstype.

Opprette SEPA direktedebet (pain.008)
Skjermbilde av denne visningen

Hvem kan bruke dette

  • Eier
  • Administrator
  • Regnskapsfører
  • Alle med skrivetilgang til SEPA under Bank

Steg

  1. 1. Klargjør bankkontoen

    Oppgi "Kreditor ID (SEPA)" på bankkontoen (Rediger på siden for bankkontoen). Uten en gyldig kreditor ID kan det ikke opprettes direktedebet.

  2. 2. Åpne dialogboksen

    Klikk på "Opprett direktedebet" under Bank, SEPA.

  3. 3. Velg konto og dato

    Velg bankkontoen og "Innkrevingsdato".

  4. 4. Legg til poster

    Klikk på "Legg til post" for hver innkreving. Velg "Fullmakt" og eventuelt "Faktura (valgfritt)". La beløpet stå tomt for å kreve inn det åpne fakturabeløpet.

  5. 5. Opprett

    Opprett filen. Den vises i fanen "Betalingsfiler".

Felt og valg

Fullmakt

Må være aktiv og signert på eller før innkrevingsdatoen.

Faktura (valgfritt)

Må være en åpen faktura. Hvis den er valgt, brukes fakturanummeret som standard betalingstekst, og fakturanummeret brukes som ende til ende referanse.

Beløp

Tomt betyr det åpne fakturabeløpet. Det kan ikke overstige det åpne beløpet.

Tips

  • Etter at filen er opprettet, får hver brukte fullmakt datoen "Sist brukt". FRST fullmakter bytter til RCUR; OOFF og FNAL fullmakter blir "Brukt opp".

Greit å vite

  • Det kreves minst én post.
  • Når filen opprettes, merkes ikke fakturaene som betalt. Betalingen registreres når den innkommende banklinjen avstemmes.

Relatert