BizCortex Dokumentation

SEPA Lastschriften erstellen (pain.008)

Kundenrechnungen mithilfe Ihrer Mandate per Lastschrift einziehen.

Eine Lastschriftdatei (pain.008) beauftragt Ihre Bank, Geld von Ihren Kunden einzuziehen. BizCortex schreibt das Format pain.008.001.08 mit einem Zahlungsblock je Verfahren und Sequenzart.

SEPA Lastschriften erstellen (pain.008)
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Alle mit Schreibrecht für SEPA

Schritte

  1. 1. Bankkonto vorbereiten

    Tragen Sie Ihre "Gläubiger ID (SEPA)" am Bankkonto ein (Bearbeiten auf der Seite des Bankkontos). Ohne gültige Gläubiger ID können keine Lastschriften erstellt werden.

  2. 2. Dialog öffnen

    Klicken Sie in Bank, SEPA auf "Lastschriften erstellen".

  3. 3. Konto und Datum wählen

    Wählen Sie das Bankkonto und das "Fälligkeitsdatum".

  4. 4. Positionen hinzufügen

    Klicken Sie für jeden Einzug auf "Position hinzufügen". Wählen Sie das "Mandat" und optional die "Rechnung (optional)". Lassen Sie den Betrag leer, um den offenen Rechnungsbetrag einzuziehen.

  5. 5. Erstellen

    Erstellen Sie die Datei. Sie erscheint im Reiter "Zahlungsdateien".

Felder und Optionen

Mandat

Muss aktiv sein und am oder vor dem Fälligkeitsdatum unterschrieben worden sein.

Rechnung (optional)

Muss eine offene Rechnung sein. Wird sie gewählt, ist der Verwendungszweck standardmäßig die Rechnungsnummer, und die Rechnungsnummer wird als End to End Referenz verwendet.

Betrag

Leer bedeutet den offenen Rechnungsbetrag. Er darf den offenen Betrag nicht übersteigen.

Tipps

  • Nach dem Erstellen der Datei erhält jedes verwendete Mandat sein Datum "Zuletzt verwendet". FRST Mandate wechseln auf RCUR; OOFF und FNAL Mandate werden "Verbraucht".

Gut zu wissen

  • Mindestens eine Position ist erforderlich.
  • Das Erstellen der Datei markiert die Rechnungen nicht als bezahlt. Die Zahlung wird erfasst, wenn der eingehende Bankumsatz abgeglichen wird.

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