BizCortex Dokumentation

Auswertungen: Überblick, Filter und Exporte

Finanzberichte öffnen, filtern, Zeiträume vergleichen, in Details springen und als PDF, Excel oder CSV exportieren.

Öffnen Sie Finanzen, Auswertungen. Die Übersicht zeigt eine Karte für jede Auswertung: Bilanz, Gewinn und Verlustrechnung, BWA, Summen und Saldenliste, Probebilanz, Kapitalflussrechnung, Einnahmenüberschussrechnung (EÜR), Kontoblätter, Journal (Primanota), Offene Posten Debitoren, Offene Posten Kreditoren und Kostenstellenauswertung. Mit dem Steuerrecht sehen Sie zusätzlich die Karte EBilanz.

Alle Auswertungen werden live aus den gebuchten Buchungen berechnet. Entwürfe sind nie enthalten. Der Aufbau von Bilanz, GuV, BWA und EÜR richtet sich nach dem Land Ihrer Firma und ihrem Kontenplan.

Auswertungen: Überblick, Filter und Exporte
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Wer kann das nutzen

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Schritte

  1. 1. Auswertung öffnen

    Klicken Sie auf eine Karte. Oben erscheint die Filterleiste, darunter die Auswertung.

  2. 2. Filter setzen

    Jede Auswertung zeigt nur die Filter, die sie unterstützt. Die Filter werden in der Adresse der Seite gespeichert, sodass Sie eine Auswertung als Lesezeichen speichern oder den Link an Kollegen senden können.

  3. 3. Vergleichen

    Wo verfügbar, wählen Sie unter Vergleich "Vorperiode" oder "Vorjahr". Es erscheinen zusätzliche Spalten für den Vergleich und die Abweichung.

  4. 4. In Details springen

    Klicken Sie in einer Auswertung auf ein Konto, um sein Kontoblatt für denselben Zeitraum zu öffnen. In zeilenbasierten Auswertungen wie Bilanz, GuV und EÜR klappen Sie mit einem Klick auf eine Zeile die Konten dahinter auf.

  5. 5. Exportieren

    Nutzen Sie die Schaltflächen PDF, XLSX und CSV rechts in der Filterleiste. Der Export verwendet genau die Filter, die Sie gesetzt haben.

Felder und Optionen

Zeitraum

Ein Datumsbereich mit den Vorgaben Dieser Monat, Letzter Monat, Dieses Quartal, Dieses Jahr und Letztes Jahr. Standard: das laufende Kalenderjahr (bei der BWA: der laufende Monat).

Stichtag

Ein einzelnes Datum für die Offene Posten Auswertungen. Standard: heute.

Vergleich

Kein Vergleich, Vorperiode oder Vorjahr.

Kostenstelle und Kostenträger

Beschränkt die Auswertung auf Buchungszeilen mit dieser Kostenstelle oder diesem Kostenträger. Leer bedeutet Alle.

Konto, Konto von, Konto bis

Nur Kontoblätter: ein Konto oder ein Bereich von Kontonummern.

Buchungsart

Nur Journal: Beschränkung auf eine Art von Buchung.

Dimension

Nur Kostenstellenauswertung: Kostenstelle oder Kostenträger.

Gut zu wissen

  • Wenn Sie den Zeitraum leeren, läuft die Auswertung vom Beginn des Geschäftsjahres des Enddatums bis heute.
  • Das Startdatum muss am oder vor dem Enddatum liegen.
  • Die Zuordnung der Konten zu den Berichtszeilen ist eine kuratierte Auswahl und sollte von Ihrer Steuerberatung geprüft werden.

Verwandte Seiten

  • Exportformate der Auswertungen

    Was Sie erhalten, wenn Sie eine Auswertung als PDF, Excel oder CSV exportieren.

  • Bilanz

    Aktiva und Passiva zu einem Stichtag, gegliedert nach § 266 HGB.

  • Kontoblatt

    Alle Buchungen eines Kontos in einem Zeitraum, mit Anfangssaldo, laufendem Saldo und Endsaldo.