Finanzen

Buchhaltung, Finanzberichte, Anlagevermögen, Budgets und Fremdwährungen in BizCortex. Diese Seiten erklären jeden Bildschirm der App Finanzen, vom Kontenplan bis zum Jahresabschluss.

In diesem Bereich · 89 Seiten

• Finanzen im Überblick

  Was die App Finanzen enthält, wie sie aufgebaut ist und wer welchen Teil nutzen darf.

• Kontenplan

  Die Sachkonten Ihrer Firma ansehen, suchen, anlegen, bearbeiten und archivieren.

• Kontoblatt

  Alle Buchungen eines Kontos in einem Zeitraum, mit Anfangssaldo, laufendem Saldo und Endsaldo.

• Buchungen

  Das Journal aller gebuchten Buchungssätze und die Detailansicht einer einzelnen Buchung.

• Buchungsentwürfe und der Buchungseditor

  Buchungen als Entwürfe vorerfassen, prüfen und einzeln oder gesammelt ins Hauptbuch buchen.

• Buchungsregeln und Unveränderbarkeit

  Die Prüfungen, die jede Buchung bestehen muss, und warum gebuchte Buchungen nie geändert werden können.

• Buchung stornieren

  Eine gebuchte Buchung korrigieren, indem Sie ein Storno mit vertauschtem Soll und Haben buchen.

• Buchungsvorlagen

  Häufige Buchungen als Vorlage speichern und mit wenigen Klicks erneut buchen.

• Dauerbuchungen

  Regelmäßig wiederkehrende Buchungen wie die Miete automatisch zum Fälligkeitstermin erzeugen lassen.

• Rechnungsabgrenzungen

  Einen Aufwand oder Ertrag gleichmäßig auf mehrere Monate verteilen, mit automatischer monatlicher Auflösung.

• Kostenstellen und Kostenträger

  Dimensionen einrichten, um Buchungen nach Abteilung, Projekt oder Produkt auszuwerten.

• Geschäftsjahre

  Geschäftsjahre mit ihren Monatsperioden anlegen und ihren Status sehen.

• Perioden sperren

  Abgeschlossene Monate sperren, damit niemand mehr in sie buchen kann.

• Jahresabschluss

  Die Erfolgskonten abschließen, die Salden vortragen und das Jahr mit einem geführten Assistenten sperren.

• Eröffnungsbilanz

  Die Anfangssalden Ihrer Bestandskonten erfassen, wenn Sie mit BizCortex beginnen.

• Intercompany Buchungen

  Eine Buchung zwischen zwei Ihrer Firmen erfassen; sie wird automatisch in beiden Buchhaltungen gespiegelt.

• Auswertungen: Überblick, Filter und Exporte

  Finanzberichte öffnen, filtern, Zeiträume vergleichen, in Details springen und als PDF, Excel oder CSV exportieren.

• Exportformate der Auswertungen

  Was Sie erhalten, wenn Sie eine Auswertung als PDF, Excel oder CSV exportieren.

• Bilanz

  Aktiva und Passiva zu einem Stichtag, gegliedert nach § 266 HGB.

• Gewinn und Verlustrechnung

  Erträge, Aufwendungen und das Ergebnis eines Zeitraums nach dem Gesamtkostenverfahren.

• BWA (betriebswirtschaftliche Auswertung)

  Eine kurzfristige Erfolgsrechnung im Stil der DATEV Form 01, für den Monat und aufgelaufen seit Jahresbeginn.

• Summen und Saldenliste (SuSa)

  EB Werte, Verkehrszahlen im Zeitraum und kumuliert sowie der Saldo jedes Kontos, mit Zwischensummen je Kontenklasse.

• Probebilanz

  Anfangssaldo, Soll, Haben und Endsaldo je Konto für einen Zeitraum.

• Kapitalflussrechnung

  Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit sowie die Bewegungen der Kassen und Bankkonten.

• Einnahmenüberschussrechnung (EÜR)

  Einnahmen minus Ausgaben nach dem Zufluss und Abflussprinzip, zugeordnet zu den Zeilen der Anlage EÜR.

• Kontoblätter

  Kontoauszüge mit laufendem Saldo für ein Konto, mehrere Konten oder einen Kontenbereich.

• Journal (Primanota)

  Alle Buchungen eines Zeitraums in der Reihenfolge der Buchungsnummern, mit jeder Zeile.

• Offene Posten Debitoren

  Offene Kundenrechnungen nach Tagen der Überfälligkeit, je Kunde und Beleg.

• Offene Posten Kreditoren

  Offene Lieferantenrechnungen nach Tagen der Überfälligkeit, je Lieferant und Beleg.

• Kostenstellenauswertung

  Die Erfolgskonten je Kostenstelle oder je Kostenträger als Matrix.

• EBilanz Vorschau

  Die elektronische Bilanz und GuV für das Finanzamt prüfen, bevor Sie sie übermitteln.

• Bank im Überblick

  Was der Bereich Bank enthält: Bankkonten, Import von Kontoauszügen, Abgleich, Regeln, SEPA, Kassenbuch und Bankverbindungen.

• Bankkonten

  Die Bankkonten Ihrer Firma anlegen und verwalten und den Gesamtsaldo sehen.

• Die Seite eines Bankkontos

  Die offenen Umsätze eines Bankkontos sehen, das Konto bearbeiten, Umsätze abrufen, Regeln anwenden und den Abgleich öffnen.

• Kontoauszug importieren

  Eine Auszugsdatei hochladen oder einfügen; das Format wird erkannt, Duplikate werden übersprungen und Regeln laufen automatisch.

• Unterstützte Auszugsformate

  Details zu jedem Importformat: CSV mit automatischer Spaltenerkennung, CSV mit Profil, MT940, CAMT.052, CAMT.053, CAMT.054 und OFX.

• CSV Importprofile

  Das Spaltenlayout der CSV Dateien Ihrer Bank speichern, damit jeder CSV Import korrekt gelesen wird.

• Bankumsätze abgleichen

  Jeden Bankumsatz mithilfe bewerteter Vorschläge einer Ausgangsrechnung, einer Eingangsrechnung, einer Buchung oder einem Konto zuordnen.

• Bankumsatz aufteilen und auf ein Konto buchen

  Einen Bankumsatz auf mehrere Ausgangsrechnungen, Eingangsrechnungen oder Konten verteilen oder ihn mit Umsatzsteuer direkt auf ein Gegenkonto buchen.

• Abgleich aufheben

  Direkte Buchungen stornieren und Zuordnungen eines abgeglichenen Bankumsatzes entfernen.

• Abgleichsregeln

  Regeln kategorisieren wiederkehrende Bankumsätze und können sie automatisch auf ein Gegenkonto buchen.

• SEPA Lastschriftmandate

  Die von Ihren Kunden unterschriebenen Mandate erfassen, damit Sie Zahlungen per Lastschrift einziehen können.

• SEPA Überweisungen erstellen (pain.001)

  Lieferantenrechnungen und andere Empfänger in einer einzigen Bankdatei bezahlen.

• SEPA Lastschriften erstellen (pain.008)

  Kundenrechnungen mithilfe Ihrer Mandate per Lastschrift einziehen.

• Zahlungsdateien: herunterladen oder an die Bank senden

  Die SEPA XML Datei herunterladen oder mit einer FinTS TAN direkt an die Bank senden.

• Kassenbuch: Kassen

  Richten Sie Kassen für Bareinnahmen und Barausgaben ein, geführt nach den Vorgaben der GoBD.

• Kassenbuchungen, Stornos und Tagesabschluss

  Erfassen Sie Bareinnahmen und Barausgaben, korrigieren Sie sie per Storno und schließen Sie jeden Tag ab.

• Bankverbindungen im Überblick

  Verbinden Sie Ihre Bank per FinTS oder PSD2, damit Umsätze automatisch abgerufen werden.

• Bank per FinTS verbinden

  Richten Sie FinTS mit Bankleitzahl, Server, Anmeldename und PIN ein und rufen Sie dann Konten und Umsätze ab.

• TAN und PIN Dialoge

  So fragt BizCortex nach einer TAN, einer photoTAN, einem chipTAN Flickercode, einer Bestätigung in der App oder einer Empfängerüberprüfung.

• Bank per PSD2 verbinden

  Gewähren Sie über GoCardless Bank Account Data Lesezugriff auf Konten, Salden und Umsätze.

• Konten verknüpfen und täglich abrufen

  Verknüpfen Sie die von der Bank gemeldeten Konten mit Konten in BizCortex und rufen Sie neue Umsätze täglich ab.

• Steuern im Überblick

  Der Bereich Steuern: Steuerschlüssel, Umsatzsteuererklärungen, Zusammenfassende Meldung, OSS, Dauerfristverlängerung, Zeiträume, USt IdNr. Prüfungen und Einstellungen.

• Steuerschlüssel

  Sehen und pflegen Sie die Umsatzsteuerschlüssel mit Satz, Kategorie, Kennzahlen der Erklärung, DATEV Schlüssel und OSS Land.

• Umsatzsteuervoranmeldung (UStVA)

  Berechnen Sie die monatliche oder vierteljährliche UStVA aus Ihren Buchungen, laden Sie sie herunter und übermitteln Sie sie an ELSTER.

• So wird die UStVA berechnet

  Welche Buchungen zählen, wie sich Soll und Istversteuerung unterscheiden und wie die Kennzahl 83 entsteht.

• Umsatzsteuererklärung in anderen Ländern

  Die nationale Umsatzsteuererklärung für Firmen außerhalb Deutschlands, mit Feldern, Prüfhinweisen und Exportdateien.

• Zusammenfassende Meldung (ZM)

  Vierteljährliche Meldung der steuerfreien Lieferungen und Leistungen an Geschäftskunden in anderen EU Ländern.

• OSS Meldung

  One Stop Shop Meldung der Verkäufe an Verbraucher in anderen EU Ländern, je Land und Steuersatz.

• Dauerfristverlängerung und Sondervorauszahlung

  Berechnen Sie die Sondervorauszahlung für die Dauerfristverlängerung und buchen Sie sie.

• Steuereinstellungen

  Dauerfristverlängerung, Sondervorauszahlung, VIES Voreinstellung und OSS Registrierung.

• Voranmeldungszeiträume

  Schließen Sie einen Voranmeldungszeitraum ab, um die Bücher zu sperren, und buchen Sie optional die Umsatzsteuerverrechnung.

• USt IdNr. prüfen

  Prüfen Sie Format und Prüfziffer einer USt IdNr. und fragen Sie optional den EU Dienst VIES ab.

• Qualifizierte Bestätigung der USt IdNr. (BZSt)

  Holen Sie beim Bundeszentralamt für Steuern eine qualifizierte Bestätigung einer ausländischen EU USt IdNr. ein, archiviert als Nachweis.

• DATEV Export, Import und Verbindung

  Übergeben Sie Buchungen und Belege als DATEV Dateien oder direkt über die DATEV Verbindung an Ihre Steuerberatung und importieren Sie DATEV Buchungsstapel.

• ELSTER: deutsche Steuererklärungen senden

  Legen Sie deutsche Steuererklärungen als Entwürfe an, prüfen Sie sie mit ERiC und senden Sie sie über ELSTER an das Finanzamt.

• Exporte und Importe für Behörden und Prüfer

  Erstellen Sie die gesetzlichen Prüf und Umsatzsteuerdateien Ihres Landes und importieren Sie Buchhaltungsdaten aus anderer Software.

• Übermittlungen und Verbindungen

  Eine Liste von allem, was BizCortex an Finanzämter, Netzwerke, Banken und Ihre Steuerberatung sendet, mit Status, Quittung und Verlauf, dazu die Verbindungseinstellungen.

• VERI*FACTU (Spanien)

  Das manipulationssichere Register der spanischen Rechnungsdatensätze, seine Hash Kette und die Übermittlung an die AEAT.

• Anlagenverzeichnis

  Die Liste aller Anlagegüter mit Anschaffungskosten, kumulierter AfA und Buchwert.

• Anlage anlegen und bearbeiten

  Erfassen Sie ein Anlagegut mit Anschaffungskosten, Nutzungsdauer, Methode und Konten.

• Anlage aus einer Eingangsrechnung aktivieren

  Machen Sie aus einer Position einer freigegebenen Eingangsrechnung ein Anlagegut, mit automatischer Umbuchung.

• Detailseite einer Anlage

  Übersicht, Abschreibungsplan, Abgänge und Verlauf einer Anlage.

• Abschreibungsmethoden

  Die fünf Abschreibungsmethoden und die deutschen Regeln dahinter.

• Anlagenklassen

  Standardkonten, Nutzungsdauer und Methode je Anlagenklasse, auch aus der amtlichen AfA Tabelle.

• AfA Lauf

  Buchen Sie die monatliche Abschreibung aller Anlagen ins Hauptbuch.

• Anlagenabgang buchen

  Erfassen Sie den Verkauf oder die Verschrottung einer ganzen Anlage oder eines Teils davon, mit automatischen Buchungen.

• Anlagenspiegel

  Die Entwicklung des Anlagevermögens in einem Jahr: Anschaffungskosten, Zugänge, Abgänge, Abschreibungen und Buchwerte.

• Budgets

  Legen Sie Jahresbudgets mit Planwerten je Konto, Kostenstelle und Monat an.

• Im Planungsraster planen

  Geben Sie Planbeträge je Konto und Kostenstelle für das Jahr oder für jeden Monat ein.

• Budget aus Istwerten kopieren

  Legen Sie ein neues Budget aus den Istwerten eines früheren Jahres zuzüglich eines Aufschlags an.

• Soll/Ist Vergleich

  Vergleichen Sie Planwerte mit den Istwerten des Hauptbuchs je Konto, für einen beliebigen Monatsbereich.

• Umschlagbudget

  Weisen Sie jedem verfügbaren Euro eine Aufgabe zu und sehen Sie Monat für Monat, was in jedem Umschlag übrig ist.

• Prognose

  Eine lineare Fortschreibung der kommenden Monate auf Basis der Istwerte der letzten zwölf Monate.

• Währungen und Wechselkurse

  Pflegen Sie Fremdwährungen und ihre Wechselkurse, manuell oder von der Europäischen Zentralbank.

• Währungsrechner

  Rechnen Sie einen Betrag mit den gespeicherten Kursen zwischen zwei Währungen um.

• Realisierte Kursdifferenzen

  Buchen Sie den Gewinn oder Verlust, der entsteht, wenn eine Forderung oder Verbindlichkeit in Fremdwährung zu einem anderen Kurs bezahlt wird.

• Fremdwährungsbewertung zum Periodenende

  Bewerten Sie offene Fremdwährungsposten und Konten zum Stichtagskurs, mit automatischer Auflösung.

• Urlaubsrückstellung

  Berechnen Sie die Rückstellung für nicht genommenen Urlaub für den Jahresabschluss.