BizCortex Dokumentation

Bankumsätze abgleichen

Jeden Bankumsatz mithilfe bewerteter Vorschläge einer Ausgangsrechnung, einer Eingangsrechnung, einer Buchung oder einem Konto zuordnen.

Der Abgleich verbindet jeden Bankumsatz mit dem, wofür er bezahlt. Ein Zahlungseingang begleicht meist eine Kundenrechnung. Ein Zahlungsausgang begleicht meist eine Lieferantenrechnung. Andere Umsätze, etwa Bankgebühren, werden direkt auf ein Konto gebucht.

Öffnen Sie ein Bankkonto und klicken Sie auf "Abgleich öffnen". Der Arbeitsbereich hat zwei Hälften: links die Liste "Offene Umsätze", rechts die "Vorschläge" für den gewählten Umsatz.

Bankumsätze abgleichen
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Alle mit Schreibrecht für Bankumsätze

Schritte

  1. 1. Umsatz wählen

    Klicken Sie in der linken Liste auf einen Umsatz. Mit "Umsätze durchsuchen" filtern Sie nach Text. Schalten Sie "Abgeglichene anzeigen" ein, um auch bereits erledigte Umsätze einzubeziehen.

  2. 2. Vorschläge lesen

    Die rechte Seite listet Kandidaten mit ihrer Art (Rechnung, Eingangsrechnung oder Buchung), dem offenen Betrag und einem Trefferbalken. Der beste Treffer steht oben.

  3. 3. Vorschlag übernehmen

    Klicken Sie auf "Übernehmen". Der Umsatz wird mit seinem vollen Betrag abgeglichen. Bei einer Ausgangs oder Eingangsrechnung wird eine Zahlung auf dem Beleg erfasst, sodass sich ihr Status auf teilweise bezahlt oder bezahlt ändert.

  4. 4. Aufteilen oder buchen

    Passt kein Vorschlag, klicken Sie auf "Aufteilen", um den Umsatz auf mehrere Belege oder Konten zu verteilen, oder auf "Auf Konto buchen", um ihn auf ein Gegenkonto zu buchen.

  5. 5. Zuordnungen prüfen

    Bei einem abgeglichenen Umsatz zeigt die rechte Seite statt der Vorschläge die "Zuordnungen". Stornierte Zuordnungen sind als Storno gekennzeichnet.

Felder und Optionen

Vorschläge für Ausgangsrechnungen

Nur für Geldeingänge. Kundenrechnungen mit dem Status versendet, angesehen, teilweise bezahlt oder überfällig.

Vorschläge für Eingangsrechnungen

Nur für Geldausgänge. Lieferantenrechnungen mit dem Status erhalten, teilweise bezahlt oder überfällig.

Vorschläge für Buchungen

Gebuchte Buchungen, die das Sachkonto dieses Bankkontos berühren und mit keinem anderen Bankumsatz verknüpft sind.

Treffer

Punkte gibt es dafür, dass der Betrag dem offenen Betrag entspricht (höchste Gewichtung), die Belegnummer im Verwendungszweck vorkommt (exakt oder sehr ähnlich), der Name der Gegenseite zum Kunden oder Lieferanten passt und das Zahlungsdatum nahe am Fälligkeitsdatum liegt. Eine Zahlung vor dem Belegdatum senkt die Punktzahl. Ein Betrag über dem offenen Betrag wird nie vorgeschlagen.

Tipps

  • Bitten Sie Ihre Kunden, die Rechnungsnummer im Verwendungszweck anzugeben. Eine exakte Nummer im Verwendungszweck bringt viele Punkte.
  • Je Umsatz können bis zu 50 Vorschläge geladen werden; der Arbeitsbereich zeigt die besten davon.

Gut zu wissen

  • Eine Ausgangsrechnung kann nur einem Geldeingang und eine Eingangsrechnung nur einem Geldausgang zugeordnet werden.
  • Der zugeordnete Betrag darf den offenen Betrag der Rechnung nicht übersteigen.
  • Eine Buchung, die bereits mit einem anderen Bankumsatz verknüpft ist, kann nicht erneut zugeordnet werden.

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