Dokumentation til BizCortex

Afstemning af banktransaktioner

Match hver banklinje med en faktura, en leverandørfaktura, et bilag eller en konto ved hjælp af pointgivne forslag.

Afstemningen forbinder hver banklinje med det, den betaler for. En indgående betaling udligner som regel en kundefaktura. En udgående betaling udligner som regel en leverandørfaktura. Andre linjer, som bankgebyrer, bogføres direkte på en konto.

Åbn en bankkonto, og klik på "Åbn afstemning". Arbejdsområdet har to halvdele: til venstre listen "Åbne linjer", til højre "Forslag" til den valgte linje.

Afstemning af banktransaktioner
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Alle med skriverettighed til banktransaktioner

Trin

  1. 1. Vælg en linje

    Klik på en linje i listen til venstre. Brug "Søg i linjer" til at filtrere efter tekst. Slå "Vis afstemte" til for at medtage linjer, der allerede er klaret.

  2. 2. Læs forslagene

    Højre side viser kandidater med type (Faktura, Leverandørfaktura eller Bilag), det åbne beløb og en pointbjælke. Det bedste match står øverst.

  3. 3. Accepter et forslag

    Klik på "Accepter". Linjen afstemmes med hele sit beløb. For en faktura eller leverandørfaktura registreres en betaling på dokumentet, så dets status skifter til delvist betalt eller betalt.

  4. 4. Opdel eller bogfør

    Passer intet forslag, så klik på "Opdel" for at fordele linjen på flere dokumenter eller konti, eller på "Bogfør på konto" for at bogføre den på én modkonto.

  5. 5. Kontrollér, hvad der er matchet

    For en afstemt linje viser højre side "Match" i stedet for forslag. Tilbageførte match er markeret som tilbageførsel.

Felter og valgmuligheder

Forslag til fakturaer

Kun for indgående beløb. Kundefakturaer med status sendt, set, delvist betalt eller forfalden.

Forslag til leverandørfakturaer

Kun for udgående beløb. Leverandørfakturaer med status modtaget, delvist betalt eller forfalden.

Forslag til bilag

Bogførte bilag, der berører bankkontoens finanskonto og ikke er knyttet til en anden banklinje.

Point

Point for: beløbet svarer til det åbne beløb (vægter højest); dokumentnummeret står i formålet (præcist eller meget lig); modpartens navn passer til kunden eller leverandøren; betalingsdatoen ligger tæt på forfaldsdatoen. En betaling før dokumentdatoen trækker ned. Et beløb, der er højere end det åbne beløb, foreslås aldrig.

Tips

  • Bed kunderne skrive fakturanummeret i betalingsteksten. Et præcist nummer i formålet giver mange point.
  • Der kan indlæses op til 50 forslag pr. linje; arbejdsområdet viser de bedste.

Godt at vide

  • En faktura kan kun matches med indgående beløb og en leverandørfaktura kun med udgående beløb.
  • Det matchede beløb må ikke overstige det åbne beløb på fakturaen eller leverandørfakturaen.
  • Et bilag, der allerede er knyttet til en anden banklinje, kan ikke knyttes igen.

Relateret