Betaling af leverandørfakturaer og kontantrabat
Registrér eller tilbagefør en betaling, og udnyt kontantrabatter.
Betalinger registreres på bogførte leverandørfakturaer med status Modtaget, Delvist betalt eller Forfalden. Kortet Betalinger viser hver betaling med dato, reference, beløb, kontantrabat og status (Bogført eller Tilbageført).
Hvem kan bruge det
- Ejer
- Administrator
- Bogholder
Trin
1. Registrér en betaling
Klik på "Registrér betaling". Beløbet er udfyldt på forhånd med det åbne beløb, fratrukket kontantrabatten, hvis den gælder. Angiv betalingsdato, bankkonto (tom bruger standardbankkontoen) og reference (standard er leverandørens fakturanummer).
2. Udnyt kontantrabatten
Slå "Træk kontantrabat fra" til. Dialogen viser rabatten, den sidste dag og beløbet, der skal betales. Efter rabatperioden er kontakten deaktiveret.
3. Tilbagefør en betaling
Klik på Tilbagefør på kortet Betalinger, og angiv en valgfri begrundelse. Bogføringen tilbageføres med dags dato, og leverandørfakturaen er åben igen.
Godt at vide
- Betaling plus rabat må ikke overstige det åbne beløb.
- Rabatten er leverandørfakturaens bruttototal gange rabatprocenten. Den fordeles på momssatserne: nettodelen går til kontoen for kontantrabat, og momsdelen korrigerer den indgående moms.
- En betaling kan kun tilbageføres én gang.
- Betalinger, der afstemmes i bankmodulet, opdaterer også leverandørfakturaen.
Relateret
- Betalingsforslag
Vælg forfaldne leverandørfakturaer til den næste SEPA overførsel med kontantrabatter for øje.