Dokumentation til BizCortex

Leverandørfakturaer (indgående fakturaer)

Registrér leverandørfakturaer, og følg deres status.

Indkøb, Leverandørfakturaer viser alle leverandørfakturaer med bilagsnummer, leverandørens fakturanummer, leverandør, fakturadato, forfaldsdato, godkendelse, trepartsafstemning, status, brutto og åbent beløb. Bilagsnummeret (ER, år og løbenummer) tildeles først, når leverandørfakturaen bogføres. Indtil da viser listen Kladde.

Leverandørfakturaer kommer fra flere kilder: indtastet manuelt, fra en indkøbsordre, fra en tilbagevendende leverandørfaktura, fra en indgående elektronisk faktura eller uploadet af leverandøren i leverandørportalen.

Leverandørfakturaer (indgående fakturaer)
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Indkøb (registrere, ikke godkende)

Trin

  1. 1. Registrér en leverandørfaktura

    Klik på "Registrér leverandørfaktura". Vælg leverandøren, og angiv leverandørens fakturanummer, fakturadato (standard er i dag) og forfaldsdato (standard om 30 dage). Tilføj linjer med beskrivelse, konto, mængde, enhedspris og momssats (19 %, 7 % eller 0 %). Gem.

  2. 2. Filtrér og søg

    Filtrér efter godkendelsesstatus (Kladde, Godkendt, Bogført, Afvist). Søg efter bilagsnummer, leverandørens fakturanummer eller noter.

  3. 3. Åbn en leverandørfaktura

    Detaljesiden viser leverandørens fakturanummer, datoer, leveringsdato, kontantrabat, indkøbsordre, kilde, åbent beløb, noter, linjerne, trepartsafstemningen, betalinger, godkendelse og aktivitet.

  4. 4. Slet en kladde

    Brug Slet i rækkemenuen. Kun leverandørfakturaer, der hverken er bogført eller godkendt, kan slettes.

Felter og valgmuligheder

Status

Kladde, Modtaget (bogført og ubetalt), Delvist betalt, Betalt eller Forfalden.

Godkendelse

Kladde, Godkendt, Bogført eller Afvist.

Kontantrabat

Hentes fra leverandørens betalingsbetingelse: rabatprocent og sidste dag for rabatten.

Tips

  • Når listen er tom, kan du bruge knappen til upload af en elektronisk faktura for at gå til de indgående elektroniske fakturaer.

Godt at vide

  • Formularen til leverandørfakturaer bruger altid din basisvaluta og har ingen felter til leveringsdato, betalingsbetingelse, kontantrabat, omkostningssted eller særlige momskoder. Leverandørfakturaer fra ordrer eller elektroniske fakturaer kan indeholde disse.
  • Leverandørfakturaer bliver ikke automatisk Forfalden.
  • Slet i listen har ingen bekræftelsesdialog.

Relateret