Godkendelse og bogføring af leverandørfakturaer

Hvem kan bruge det

• Ejer
• Administrator
• Bogholder

Trin

1. 1. Godkend

   Klik på Godkend. Leverandørfakturaen er godkendt, men endnu ikke bogført.

2. 2. Godkend og bogfør i ét trin

   Klik på "Godkend og bogfør". Leverandørfakturaen får sit nummer og bogføres.

3. 3. Bogfør

   Klik på Bogfør for en godkendt leverandørfaktura.

4. 4. Afvis

   Klik på Afvis, og angiv en valgfri begrundelse. Leverandørfakturaen viser "Afvist" med begrundelsen. Rediger den, og godkend den igen.

5. 5. Ændr en godkendt leverandørfaktura

   En godkendt leverandørfaktura kan ikke redigeres. Afvis den først, rediger den, og godkend den derefter igen.

Tips

• Hvis et godkendelsesflow for leverandørfakturaer gælder, starter den første godkendelse en godkendelsesanmodning. Leverandørfakturaen bliver Godkendt, når flowet godkender den. Bogføringen er stadig et separat trin. Betingelser i flowet kan bruge beløb, valuta, leverandør, ny leverandør, omkostningssted, afstemningsstatus og om der findes en indkøbsordre.

Godt at vide

• Bogføring kræver et åbent regnskabsår for fakturadatoen og en regnskabsperiode, der ikke er låst.
• Hver momskode skal have en momskonto. Koder for omvendt betalingspligt og EU erhvervelse kræver både en konto for indgående og for udgående moms.
• Leverandørfakturaer i fremmed valuta bruger valutakursen på fakturadatoen.
• Efter bogføringen arkiveres den elektroniske faktura og vedhæftningerne.
• En bogført leverandørfaktura kan endnu ikke slettes, annulleres eller krediteres i Indkøb.

Relateret

• Indbakke for godkendelser

  Godkend eller afvis dokumenter og anmodninger fra alle områder ét sted.

• Trepartsafstemningen

  Sådan sammenligner BizCortex leverandørfakturaen med indkøbsordren og varemodtagelsen.

• Betaling af leverandørfakturaer og kontantrabat

  Registrér eller tilbagefør en betaling, og udnyt kontantrabatter.