Dokumentation til BizCortex

Betalingsforslag

Vælg forfaldne leverandørfakturaer til den næste SEPA overførsel med kontantrabatter for øje.

Indkøb, Betalingsforslag viser alle bogførte, åbne leverandørfakturaer, der forfalder senest på en given dato, eller hvis kontantrabatperiode udløber senest på den dato. Den viser leverandør, IBAN, bilagsnummer med betalingsoplysninger, forfaldsdato, rabat til og med, åbent beløb, kontantrabat og beløbet, der skal betales.

Betalingsforslag
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Indkøb
  • Læser

Trin

  1. 1. Angiv parametrene

    Angiv udførelsesdatoen (standard er i dag), "Forfalden til og med" (tom betyder udførelsesdato plus 7 dage), bankkontoen og "Anvend kontantrabatter" (slået til som standard).

  2. 2. Vælg leverandørfakturaer

    Leverandørfakturaer med IBAN er valgt som standard. Brug afkrydsningsfelterne eller "Vælg alle". Kortene viser antal valgte, beløb til betaling og kontantrabat.

  3. 3. Eksportér

    Klik på "Download CSV" eller "Kopiér som JSON".

  4. 4. Opret SEPA filen

    Klik på "Gå til bank", og opret filen til SEPA kreditoverførsel (pain.001) i bankmodulet.

  5. 5. Registrér betalingerne

    Registrér hver betaling på leverandørfakturaen, eller afstem den under Bank.

Godt at vide

  • Betalingsforslaget opretter ikke SEPA filen, bogfører ikke noget og markerer ikke leverandørfakturaer som betalt. Udvalget overføres ikke automatisk til Bank.
  • Der er endnu intet godkendelsestrin for betalingskørsler.
  • Når leverandørfakturaer føjes til en overførsel under Bank, fratrækkes kontantrabatten ikke dér.
  • Betalingsoplysningerne er leverandørens fakturanummer plus dit kundenummer hos leverandøren, ellers bilagsnummeret.

Relateret