Dokumentation til BizCortex

Opret SEPA overførsler (pain.001)

Betal leverandørfakturaer og andre modtagere i én bankfil.

En overførselsfil (pain.001) indeholder en eller flere betalinger, som jeres bank udfører. Du kan uploade den i netbanken eller sende den direkte via en FinTS forbindelse. BizCortex skriver ISO 20022 formatet pain.001.001.09 og kontrollerer filen mod det officielle skema, før den gemmes.

Opret SEPA overførsler (pain.001)
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Alle med skriverettighed til SEPA i Bank

Trin

  1. 1. Åbn dialogen

    Klik på "Opret kreditoverførsler" under Bank, SEPA.

  2. 2. Vælg konto og dato

    Vælg "Debitorkonto" (den bankkonto, pengene forlader) og udførelsesdatoen.

  3. 3. Tilføj åbne leverandørfakturaer

    Under "Åbne leverandørfakturaer" søger du efter og tilføjer leverandørfakturaer. For hver faktura bruger BizCortex det åbne beløb, leverandørens navn, IBAN og BIC samt leverandørens reference eller fakturanummeret som reference.

  4. 4. Tilføj frie betalinger

    Under Betalinger klikker du på "Tilføj betaling" og angiver "Modtager", IBAN, BIC (valgfri), beløb og betalingstekst. Totalen vises nedenunder.

  5. 5. Opret

    Klik på "Opret". Beskeden "Betalingsfil oprettet" vises, og filen står under fanen "Betalingsfiler".

Felter og valgmuligheder

Modtager

Obligatorisk, op til 140 tegn.

Beløb

Obligatorisk, større end nul, med decimalpunktum.

Betalingstekst

Obligatorisk, op til 140 tegn.

Tips

  • For bankkonti i CHF, SEK, NOK eller DKK skrives den samme meddelelse uden SEPA serviceniveau og med delte gebyrer.
  • For schweiziske virksomheder bruger overførsler automatisk varianten efter Swiss Payment Standards (pain.001.001.09.ch.03).

Godt at vide

  • Der kræves mindst én leverandørfaktura eller betaling.
  • En leverandørfaktura skal være åben (modtaget, delvist betalt eller forfalden) og have et åbent beløb, og leverandøren skal have et gyldigt IBAN.
  • Selve bankkontoen skal have et gyldigt IBAN.
  • Består filen ikke skemakontrollen, gemmes den ikke, og op til 20 skemafejl vises.
  • Oprettelse af filen markerer ikke leverandørfakturaerne som betalt. Betalingen registreres, når banklinjen afstemmes.

Relateret