Dokumentation til BizCortex

Kontoplan

Se, søg, tilføj, rediger og arkivér virksomhedens finanskonti.

Åbn Økonomi, Kontoplan. Kontoplanen oprettes for dig, når virksomheden sættes op, ud fra virksomhedens land. Tyske virksomheder får SKR03 eller SKR04, østrigske virksomheder EKR, schweiziske virksomheder KMU kontoplanen, franske virksomheder PCG, spanske virksomheder PGC for små virksomheder, svenske virksomheder BAS kontoplanen, norske virksomheder NS 4102 og danske virksomheder den danske standardkontoplan.

Kontiene vises som et træ. Overordnede konti kan foldes sammen og ud med den lille pil foran kontonummeret. Hver række viser kontonummer, navn, kontotype og aktuel saldo.

Kontoplan
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder (ændre)
  • Salg, Indkøb og Læser (kun læseadgang)

Trin

  1. 1. Søg efter en konto

    Skriv et kontonummer eller et navn i søgefeltet "Kontonummer eller navn". Præcise numre og numre, der begynder med det, du har skrevet, vises først, derefter træffere på navn.

  2. 2. Filtrér efter type

    Brug typefilteret til kun at vise én kontotype: Aktiver, Forpligtelser, Egenkapital, Indtægter eller Udgifter. Vælg "Alle kontotyper" for at vise alt igen.

  3. 3. Vis arkiverede konti

    Arkivfilteret har tre visninger: "Aktive konti" (standard), "Arkiverede konti" og "Alle konti". Arkiverede og inaktive konti vises nedtonet med et mærke.

  4. 4. Tilføj en konto

    Klik på "Ny konto". Angiv kontonummer (4 til 8 cifre), navn, type, eventuelt en overordnet konto og en beskrivelse, og gem. Vil du tilføje en konto under en eksisterende konto, så åbn rækkemenuen for den overordnede konto, og vælg "Tilføj underkonto". Den overordnede kontos type foreslås.

  5. 5. Rediger en konto

    Åbn rækkemenuen, og vælg Rediger. Du kan ændre navn og beskrivelse og gøre kontoen inaktiv. Kontonummer og type kan ikke ændres, efter at kontoen er oprettet.

  6. 6. Åbn kontospecifikationen

    Klik på en række, eller vælg "Kontospecifikation" i rækkemenuen for at se alle posteringer på kontoen med løbende saldo.

  7. 7. Eksportér kontoplanen

    Klik på Eksportér for at downloade hele kontoplanen som en Excel fil.

Felter og valgmuligheder

Kontonummer

Et nummer med 4 til 8 cifre. Det skal være entydigt i virksomheden.

Navn

Navnet, der vises i vælgere, rapporter og eksporter. Op til 255 tegn.

Type

Aktiver, Forpligtelser, Egenkapital, Indtægter eller Udgifter. Typen afgør, på hvilken side saldoen er positiv, og i hvilke rapporter kontoen vises.

Overordnet konto

Valgfri. Grupperer kontoen under en anden konto i træet.

Beskrivelse

Valgfri fritekst.

Aktiv

Vises kun, når du redigerer. Der kan ikke bogføres på inaktive konti.

Tips

  • Opret dine egne underkonti med numre inden for kontoplanens intervaller, så rapporterne automatisk placerer dem på den rigtige linje.

Godt at vide

  • En konto kan kun arkiveres, når dens saldo er nul, den ikke har posteringer i åbne (ulåste) perioder, og alle dens underkonti er arkiveret først. Systemkonti, som BizCortex skal bruge til automatiske posteringer, kan ikke arkiveres.
  • Vælg "Gendan" i rækkemenuen for en arkiveret konto for at gøre den brugbar igen.
  • Konti med posteringer kan ikke slettes. Deaktiver eller arkivér dem i stedet.

Relateret