Dokumentation til BizCortex

Oversigt over bankforbindelser

Forbind din bank via FinTS eller PSD2, så transaktioner hentes automatisk.

I stedet for at downloade kontoudtogsfiler kan du forbinde BizCortex med din bank. Åbn Bank og derefter "Bankforbindelser". Der er to muligheder:

FinTS (også kendt som HBCI med PIN og TAN) anbefales til tyske banker. Det henter konti og transaktioner og kan også sende betalingsfiler til banken med en TAN.

PSD2 (via tjenesten GoCardless Bank Account Data) fungerer for banker uden FinTS. Det giver kun læseadgang: det henter konti, saldi og transaktioner, men kan ikke sende betalinger.

Oversigt over bankforbindelser
Skærmbillede af denne visning

Hvem kan bruge det

  • Ejer
  • Administrator
  • Bogholder
  • Læser (kun læseadgang)

Trin

  1. 1. Start guiden

    Klik på "Forbind bank". Vælg "Direkte via FinTS / HBCI" eller "Via PSD2 (GoCardless)".

  2. 2. Gennemgå kortene

    Siden viser et FinTS kort (bankkode, server, om PIN er gemt, tilstanden Live eller Prøvekørsel og knappen "Hent konti") og et PSD2 kort med hvert samtykke, dets status og gyldighed.

  3. 3. Knyt konti

    Afsnittet "Konti i banken" viser alle konti, som banken har meldt. Knyt hver af dem til en bankkonto i BizCortex, eller klik på "Opret ny konto". Slå "Hent dagligt" til for automatisk hentning.

Godt at vide

  • FinTS fungerer kun, når platformsoperatøren har registreret BizCortex som FinTS produkt hos den tyske banksektor. Indtil da er live adgang via FinTS blokeret, og forbindelsen forklarer hvorfor.
  • PSD2 er kun tilgængeligt, når platformsoperatøren har konfigureret adgang til GoCardless. Ellers viser guiden "PSD2 er ikke tilgængeligt: platformsoperatøren har ikke konfigureret GoCardless adgang."
  • Alle importerede transaktioner går gennem den normale import af kontoudtog, så dubletter springes over, og dine afstemningsregler køres.

Relateret

  • Forbind en bank med FinTS

    Opsæt FinTS med bankkode, server, login og PIN, og hent derefter konti og transaktioner.

  • Forbind en bank med PSD2

    Giv læseadgang til konti, saldi og transaktioner via GoCardless Bank Account Data.

  • Knyt konti og hent dagligt

    Knyt de bankkonti, banken melder, til konti i BizCortex, og hent nye transaktioner hver dag.

  • Dialoger til TAN og PIN

    Sådan beder BizCortex om en TAN, en photoTAN, en chipTAN flimmerkode, en bekræftelse i appen eller en verifikation af modtager.