Proposition de paiement
Sélectionnez les factures échues pour le prochain virement SEPA en tenant compte des escomptes.
Achats, Proposition de paiement liste toutes les factures comptabilisées et ouvertes qui arrivent à échéance avant une date donnée ou dont le délai d’escompte expire avant cette date. Elle affiche le fournisseur, l’IBAN, le numéro de facture avec le motif du paiement, l’échéance, la date limite d’escompte, le montant restant dû, l’escompte et le montant à payer.
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Comptable
- Achats
- Lecteur
Étapes
1. Définir les paramètres
Saisissez la date d’exécution (aujourd’hui par défaut), "Échéance jusqu’au" (vide, la date d’exécution plus 7 jours est retenue), le compte bancaire et "Utiliser les escomptes" (activé par défaut).
2. Sélectionner les factures
Les factures disposant d’un IBAN sont sélectionnées par défaut. Utilisez les cases à cocher ou "Tout sélectionner". Les cartes affichent le nombre de factures sélectionnées, le montant à payer et l’escompte.
3. Exporter
Cliquez sur "Télécharger le CSV" ou "Copier en JSON".
4. Créer le fichier SEPA
Cliquez sur "Aller à la banque" et créez le fichier de virement SEPA (pain.001) dans le module bancaire.
5. Enregistrer les paiements
Enregistrez chaque paiement sur la facture ou rapprochez chaque paiement dans le module bancaire.
Bon à savoir
- La proposition de paiement ne crée pas le fichier SEPA, ne comptabilise rien et ne marque pas les factures comme payées. La sélection n’est pas transmise automatiquement au module bancaire.
- Il n’existe pas encore d’étape de validation pour les lots de paiements.
- Lorsque des factures sont ajoutées à un virement dans le module bancaire, l’escompte n’y est pas déduit.
- Le motif du paiement est le numéro de facture du fournisseur complété de votre numéro de client chez ce fournisseur, ou à défaut le numéro de facture interne.
Voir aussi
- Paiements des factures fournisseurs et escompte
Enregistrez ou annulez un paiement et bénéficiez des escomptes.
- Créer des virements SEPA (pain.001)
Payez des factures fournisseurs et d’autres bénéficiaires dans un seul fichier bancaire.