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Zahlungsvorschlag

Wählen Sie fällige Eingangsrechnungen für die nächste SEPA Überweisung aus und behalten Sie dabei das Skonto im Blick.

Einkauf, Zahlungsvorschlag listet alle gebuchten, offenen Eingangsrechnungen, die bis zu einem Datum fällig sind oder deren Skontofrist bis dahin endet. Angezeigt werden Lieferant, IBAN, Belegnummer mit Verwendungszweck, Fälligkeit, Skonto bis, offener Betrag, Skonto und Zahlbetrag.

Zahlungsvorschlag
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Wer kann das nutzen

  • Inhaber
  • Administrator
  • Buchhaltung
  • Einkauf
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Schritte

  1. 1. Die Parameter festlegen

    Geben Sie das Ausführungsdatum (Standard heute), "Fällig bis" (leer bedeutet Ausführungsdatum plus 7 Tage), das Bankkonto und "Skonto nutzen" (standardmäßig eingeschaltet) ein.

  2. 2. Eingangsrechnungen auswählen

    Eingangsrechnungen mit IBAN sind standardmäßig ausgewählt. Nutzen Sie die Kontrollkästchen oder "Alle auswählen". Die Karten zeigen die Anzahl der ausgewählten, den Zahlbetrag und das Skonto.

  3. 3. Exportieren

    Klicken Sie auf "CSV herunterladen" oder "Als JSON kopieren".

  4. 4. Die SEPA Datei erstellen

    Klicken Sie auf "Zum Banking" und erstellen Sie im Bankmodul die Datei für die SEPA Überweisung (pain.001).

  5. 5. Die Zahlungen erfassen

    Erfassen Sie jede Zahlung an der Eingangsrechnung oder ordnen Sie sie im Bankmodul zu.

Gut zu wissen

  • Der Zahlungsvorschlag erstellt keine SEPA Datei, bucht nichts und markiert keine Eingangsrechnungen als bezahlt. Die Auswahl wird nicht automatisch an das Bankmodul übergeben.
  • Einen Freigabeschritt für Zahlungsläufe gibt es noch nicht.
  • Werden Eingangsrechnungen im Bankmodul einer Überweisung hinzugefügt, wird dort kein Skonto abgezogen.
  • Der Verwendungszweck ist die Rechnungsnummer des Lieferanten plus Ihre Kundennummer beim Lieferanten, sonst die Belegnummer.

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