Zahlungen zu Eingangsrechnungen und Skonto
Erfassen oder stornieren Sie eine Zahlung und ziehen Sie Skonto.
Zahlungen werden an gebuchten Eingangsrechnungen mit dem Status Erhalten, Teilbezahlt oder Überfällig erfasst. Die Karte Zahlungen listet jede Zahlung mit Datum, Referenz, Betrag, Skonto und Status (Gebucht oder Storniert).
Wer kann das nutzen
- Inhaber
- Administrator
- Buchhaltung
Schritte
1. Eine Zahlung erfassen
Klicken Sie auf "Zahlung erfassen". Der Betrag ist mit dem offenen Betrag vorbelegt, abzüglich Skonto, sofern es gilt. Geben Sie Zahlungsdatum, Bankkonto (leer nutzt das Standardbankkonto) und Referenz (Standard ist die Rechnungsnummer des Lieferanten) ein.
2. Skonto ziehen
Schalten Sie "Skonto abziehen" ein. Der Dialog zeigt Skonto, letzten Tag und Zahlbetrag. Nach Ablauf der Skontofrist ist der Schalter deaktiviert.
3. Eine Zahlung stornieren
Klicken Sie in der Karte Zahlungen auf Stornieren und geben Sie optional einen Grund ein. Die Buchung wird mit dem heutigen Datum storniert, und die Eingangsrechnung ist wieder offen.
Gut zu wissen
- Zahlung plus Skonto dürfen den offenen Betrag nicht übersteigen.
- Das Skonto ist die Bruttosumme der Eingangsrechnung mal Skontosatz. Es wird auf die Steuersätze aufgeteilt: Der Nettoanteil geht auf das Skontokonto, der Steueranteil korrigiert die Vorsteuer.
- Eine Zahlung kann nur einmal storniert werden.
- Im Bankmodul zugeordnete Zahlungen aktualisieren ebenfalls die Eingangsrechnung.
Verwandte Seiten
- Zahlungsvorschlag
Wählen Sie fällige Eingangsrechnungen für die nächste SEPA Überweisung aus und behalten Sie dabei das Skonto im Blick.