Betalning av leverantörsfakturor och kassarabatt
Registrera eller återför en betalning och utnyttja kassarabatter.
Betalningar registreras på bokförda leverantörsfakturor med statusen Mottagen, Delvis betald eller Förfallen. Kortet Betalningar listar varje betalning med datum, referens, belopp, kassarabatt och status (Bokförd eller Återförd).
Vem kan använda detta
- Ägare
- Administratör
- Redovisningsekonom
Steg
1. Registrera en betalning
Klicka på "Registrera betalning". Beloppet är förifyllt med det öppna beloppet, minus kassarabatten om den gäller. Ange betalningsdatum, bankkonto (tomt använder standardbankkontot) och referens (standard är leverantörens fakturanummer).
2. Utnyttja kassarabatten
Slå på "Dra av kassarabatt". Dialogrutan visar rabatten, sista dagen och beloppet att betala. Efter rabattperioden är reglaget inaktiverat.
3. Återför en betalning
Klicka på Återför på kortet Betalningar och ange en valfri orsak. Bokföringen återförs med dagens datum och leverantörsfakturan är öppen igen.
Bra att veta
- Betalning plus rabatt får inte överstiga det öppna beloppet.
- Rabatten är leverantörsfakturans bruttosumma gånger rabattprocenten. Den fördelas på momssatserna: nettodelen går till kontot för kassarabatt och momsdelen korrigerar den ingående momsen.
- En betalning kan bara återföras en gång.
- Betalningar som matchas i bankmodulen uppdaterar också leverantörsfakturan.
Relaterat
- Betalningsförslag
Välj förfallna leverantörsfakturor till nästa SEPA överföring med hänsyn till kassarabatter.