Betaling av leverandørfakturaer og kontantrabatt
Registrer eller tilbakefør en betaling og trekk fra kontantrabatt.
Betalinger registreres på bokførte leverandørfakturaer med status Mottatt, Delvis betalt eller Forfalt. Kortet Betalinger viser hver betaling med dato, referanse, beløp, kontantrabatt og status (Bokført eller Tilbakeført).
Hvem kan bruke dette
- Eier
- Administrator
- Regnskapsfører
Steg
1. Registrer en betaling
Klikk "Registrer betaling". Beløpet er forhåndsutfylt med det åpne beløpet, minus kontantrabatten hvis den gjelder. Skriv inn betalingsdato, bankkonto (tomt bruker standard bankkonto) og referanse (standard er leverandørens fakturanummer).
2. Trekk fra kontantrabatten
Slå på "Trekk fra kontantrabatt". Dialogboksen viser rabatten, siste dag og beløpet som skal betales. Etter rabattperioden er bryteren deaktivert.
3. Tilbakefør en betaling
Klikk Reverser i kortet Betalinger og skriv inn en valgfri begrunnelse. Bokføringen reverseres med dagens dato, og leverandørfakturaen blir åpen igjen.
Greit å vite
- Betaling pluss rabatt kan ikke overstige det åpne beløpet.
- Rabatten er bruttosummen på leverandørfakturaen ganger rabattprosenten. Den fordeles på avgiftssatsene: nettodelen går til kontoen for kontantrabatt, og avgiftsdelen korrigerer inngående mva.
- En betaling kan bare tilbakeføres én gang.
- Betalinger som avstemmes i bankmodulen, oppdaterer også leverandørfakturaen.
Relatert
- Betalingsforslag
Velg forfalte leverandørfakturaer til neste SEPA overføring, med tanke på kontantrabatt.