Betalingsforslag
Velg forfalte leverandørfakturaer til neste SEPA overføring, med tanke på kontantrabatt.
Innkjøp, Betalingsforslag viser alle bokførte, åpne leverandørfakturaer som forfaller innen en dato, eller der perioden for kontantrabatt slutter innen denne datoen. Den viser leverandør, IBAN, nummer med betalingsinformasjon, forfallsdato, rabatt til, åpent beløp, kontantrabatt og beløpet som skal betales.
Hvem kan bruke dette
- Eier
- Administrator
- Regnskapsfører
- Innkjøp
- Leser
Steg
1. Angi parameterne
Skriv inn utførelsesdatoen (standard i dag), "Forfaller til" (tomt betyr utførelsesdato pluss 7 dager), bankkontoen og "Bruk kontantrabatter" (slått på som standard).
2. Velg leverandørfakturaer
Leverandørfakturaer med IBAN er valgt som standard. Bruk avkrysningsboksene eller "Velg alle". Kortene viser antall valgte, beløpet som skal betales, og kontantrabatten.
3. Eksporter
Klikk "Last ned CSV" eller "Kopier som JSON".
4. Opprett SEPA filen
Klikk "Gå til bank" og opprett SEPA filen for kredittoverføring (pain.001) i bankmodulen.
5. Registrer betalingene
Registrer hver betaling på leverandørfakturaen, eller avstem den i bankmodulen.
Greit å vite
- Betalingsforslaget oppretter ikke SEPA filen, bokfører ingenting og merker ikke leverandørfakturaer som betalt. Utvalget overføres ikke automatisk til bankmodulen.
- Det finnes ennå ikke noe godkjenningstrinn for betalingskjøringer.
- Når leverandørfakturaer legges til i en overføring i bankmodulen, trekkes ikke kontantrabatten fra der.
- Betalingsinformasjonen er leverandørens fakturanummer pluss kundenummeret ditt hos leverandøren, ellers nummeret på leverandørfakturaen.
Relatert
- Betaling av leverandørfakturaer og kontantrabatt
Registrer eller tilbakefør en betaling og trekk fra kontantrabatt.
- Opprette SEPA kredittoverføringer (pain.001)
Betal leverandørfakturaer og andre mottakere i én bankfil.