Propuesta de pago
Seleccione las facturas vencidas para la próxima transferencia SEPA teniendo en cuenta los descuentos por pronto pago.
Compras, Propuesta de pago enumera todas las facturas contabilizadas y pendientes que vencen antes de una fecha o cuyo plazo de descuento por pronto pago termina antes de esa fecha. Muestra el proveedor, el IBAN, el número de factura con el concepto de la transferencia, el vencimiento, la fecha límite del descuento, el importe pendiente, el descuento por pronto pago y el importe que hay que pagar.
Quién puede usarlo
- Propietario
- Administrador
- Contable
- Compras
- Lector
Pasos
1. Definir los parámetros
Introduzca la fecha de ejecución (por defecto, hoy), «Vencidas hasta» (si se deja vacío, la fecha de ejecución más 7 días), la cuenta bancaria y «Aplicar descuentos por pronto pago» (activado de forma predeterminada).
2. Seleccionar facturas
Las facturas con IBAN aparecen seleccionadas de forma predeterminada. Use las casillas o «Seleccionar todo». Las tarjetas muestran el número de facturas seleccionadas, el importe que hay que pagar y el descuento por pronto pago.
3. Exportar
Haga clic en «Descargar CSV» o en «Copiar como JSON».
4. Crear el archivo SEPA
Haga clic en «Ir a bancos» y cree el archivo de transferencia SEPA (pain.001) en el módulo de bancos.
5. Registrar los pagos
Registre cada pago en la factura o concílielo en bancos.
Conviene saber
- La propuesta de pago no crea el archivo SEPA, no contabiliza nada ni marca las facturas como pagadas. La selección no se transfiere automáticamente a bancos.
- Todavía no existe un paso de aprobación para las remesas de pago.
- Cuando se añaden facturas a una transferencia en bancos, allí no se deduce el descuento por pronto pago.
- El concepto de la transferencia es el número de factura del proveedor más su número de cliente en el proveedor o, en su defecto, el número de factura.
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