Dokumentation för BizCortex

Betalningsförslag

Välj förfallna leverantörsfakturor till nästa SEPA överföring med hänsyn till kassarabatter.

Inköp, Betalningsförslag listar alla bokförda, öppna leverantörsfakturor som förfaller senast ett visst datum eller vars rabattperiod slutar senast det datumet. Den visar leverantör, IBAN, nummer med betalningsreferens, förfallodatum, rabatt till och med, öppet belopp, kassarabatt och belopp att betala.

Betalningsförslag
Skärmbild av den här vyn

Vem kan använda detta

  • Ägare
  • Administratör
  • Redovisningsekonom
  • Inköp
  • Läsare

Steg

  1. 1. Ange parametrarna

    Ange utförandedatum (standard i dag), "Förfaller senast" (tomt betyder utförandedatum plus 7 dagar), bankkontot och "Utnyttja kassarabatter" (på som standard).

  2. 2. Välj leverantörsfakturor

    Leverantörsfakturor med IBAN är valda som standard. Använd kryssrutorna eller "Markera alla". Korten visar antal valda, belopp att betala och kassarabatt.

  3. 3. Exportera

    Klicka på "Ladda ned CSV" eller "Kopiera som JSON".

  4. 4. Skapa SEPA filen

    Klicka på "Gå till bank" och skapa filen för SEPA överföring (pain.001) i bankmodulen.

  5. 5. Registrera betalningarna

    Registrera varje betalning på leverantörsfakturan eller matcha den under Bank.

Bra att veta

  • Betalningsförslaget skapar inte SEPA filen, bokför ingenting och markerar inte leverantörsfakturor som betalda. Urvalet förs inte över till Bank automatiskt.
  • Det finns ännu inget godkännandesteg för betalningskörningar.
  • När leverantörsfakturor läggs till i en överföring under Bank dras kassarabatten inte av där.
  • Betalningsreferensen är leverantörens fakturanummer plus ditt kundnummer hos leverantören, annars leverantörsfakturans nummer.

Relaterat