Trevägsmatchningen

Vem kan använda detta

• Ägare
• Administratör
• Redovisningsekonom
• Inköp

Steg

1. 1. Skapa leverantörsfakturan från ordern

   På ordern klickar du på "Leverantörsfaktura från order". Ange fakturadatum, förfallodatum och leverantörens fakturanummer och välj kvantiteterna: "Mottagna mängder" eller "Beställda mängder". Tjänsterader använder alltid den beställda kvantiteten.

2. 2. Läs matchningskortet

   Kortet "Trevägsmatchning" visar toleransen och per rad beställd, mottagen och fakturerad kvantitet, orderpriset och fakturapriset. Värden utanför toleransen är röda.

3. 3. Lös avvikelser

   Rätta leverantörsfakturan, registrera den saknade inleveransen eller be leverantören om en rättad faktura. Matchningen beräknas om när du öppnar leverantörsfakturan.

Fält och alternativ

Kvantitetskontroll

Fakturerad kvantitet (redan bokförd plus den här fakturan) får inte överstiga den beställda kvantiteten plus kvantitetstoleransen. För produktrader får den inte heller överstiga den mottagna kvantiteten plus toleransen. Tjänsterader kontrolleras bara mot ordern.

Priskontroll

Fakturans pris per enhet får avvika från orderpriset efter rabatt med högst pristoleransen i procent, minst 0,01.

Extra rader

En fakturarad som inte finns på ordern är en avvikelse.

Bra att veta

• Med "Kräv matchning före godkännande" påslaget (standard) kan en leverantörsfaktura med avvikelse inte godkännas eller bokföras.
• På leverantörsfakturans sida är Godkänn och "Godkänn och bokför" inaktiverade för en faktura med avvikelse även när kravet är avstängt.
• Två utkast till leverantörsfakturor från samma order kan innehålla samma öppna kvantitet, eftersom bara bokförda fakturor räknas som fakturerade. Den andra klarar då inte kontrollen.
• Matchningsmeddelanden visas bara på engelska.

Relaterat

• Inköpsinställningar

  Toleranser för trevägsmatchningen och ersättningsnivåer för resekostnader.

• Inleverans

  Registrera vad som har levererats mot en inköpsorder.