Paiements des factures fournisseurs et escompte
Enregistrez ou annulez un paiement et bénéficiez des escomptes.
Les paiements s’enregistrent sur les factures comptabilisées au statut Reçue, Partiellement payée ou En retard. La carte Paiements liste chaque paiement avec sa date, sa référence, son montant, l’escompte et son statut (Comptabilisé ou Contrepassé).
Qui peut l’utiliser
- Propriétaire
- Administrateur
- Comptable
Étapes
1. Enregistrer un paiement
Cliquez sur "Enregistrer un paiement". Le montant est prérempli avec le montant restant dû, diminué de l’escompte s’il s’applique. Saisissez la date de paiement, le compte bancaire (vide, le compte bancaire par défaut est utilisé) et la référence (par défaut, le numéro de facture du fournisseur).
2. Bénéficier de l’escompte
Activez "Déduire l’escompte". La fenêtre affiche l’escompte, le dernier jour pour en bénéficier et le montant à payer. Une fois le délai d’escompte expiré, l’option est désactivée.
3. Annuler un paiement
Cliquez sur Annuler dans la carte Paiements et indiquez éventuellement un motif. L’écriture est contrepassée à la date du jour et la facture redevient ouverte.
Bon à savoir
- Le paiement augmenté de l’escompte ne doit pas dépasser le montant restant dû.
- L’escompte correspond au total TTC de la facture multiplié par le pourcentage d’escompte. Il est réparti entre les taux de TVA : la part HT est portée au compte d’escomptes obtenus et la part de taxe corrige la TVA déductible.
- Un paiement ne peut être annulé qu’une seule fois.
- Les paiements rapprochés dans le module bancaire mettent aussi la facture à jour.
Voir aussi
- Proposition de paiement
Sélectionnez les factures échues pour le prochain virement SEPA en tenant compte des escomptes.